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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799 416.00 | 939 602.00 | 859 815.00 | 1 799 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 150.00 | | 572 150.00 | 572 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 035.00 | 56 251.00 | 18 784.00 | 75 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 145.00 | 995 852.00 | 1 495 293.00 | 2 491 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 483.00 | 31 910.00 | 234 573.00 | 266 483.00 |
BZ Autres créances | 132 641.00 | | 132 641.00 | 132 641.00 |
CF Disponibilités | 187 323.00 | | 187 323.00 | 187 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 966.00 | 31 910.00 | 631 056.00 | 662 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 111.00 | 1 027 762.00 | 2 126 349.00 | 3 154 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 790.00 | 1 554 790.00 | | 1 554 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 322 000.00 | 1 322 000.00 | | 1 322 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 671 541.00 | -4.00 | | -1 671 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 504 282.00 | -1 671 537.00 | | -1 504 282.00 |
DL TOTAL (I) | -249 033.00 | 1 255 249.00 | | -249 033.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 964.00 | 384.00 | | 801 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 683.00 | | | 600 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 997.00 | 308 975.00 | | 293 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 598.00 | 301 743.00 | | 249 598.00 |
EA Autres dettes | 10 345.00 | 28 951.00 | | 10 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 796.00 | 139 262.00 | | 282 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 382.00 | 779 315.00 | | 2 239 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 349.00 | 2 042 564.00 | | 2 126 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 382.00 | 779 315.00 | | 1 439 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | 384.00 | | 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 835 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 835 773.00 | |
FN Production immobilisée | | | 243 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 501 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 503 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 979.00 | 959 910.00 | | 1 083 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 261.00 | 2 631 447.00 | | 2 588 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 504 282.00 | -1 671 537.00 | | -1 504 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 075.00 | | 647 310.00 | 1 844 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 44 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242.00 | 2 491 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728 819.00 | | 642 746.00 | 1 728 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 470.00 | | 4 564.00 | 70 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 808.00 | 456 044.00 | | 539 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 840.00 | 435 761.00 | | 503 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 968.00 | 20 282.00 | | 35 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 997.00 | 293 997.00 | | 293 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 598.00 | 249 598.00 | | 249 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 796.00 | 282 796.00 | | 282 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
UX Autres créances clients | 266 483.00 | 266 483.00 | | 266 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 236.00 | 1 236.00 | | 801 236.00 |
VI Groupe et associés | 600 683.00 | 600 683.00 | | 600 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 641.00 | 132 641.00 | | 132 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 187.00 | 475 643.00 | 44 544.00 | 520 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 382.00 | 1 439 382.00 | | 2 239 382.00 |