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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 673.00 | 218 950.00 | 587 723.00 | 806 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 682.00 | | 97 682.00 | 97 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 854.00 | 14 581.00 | 41 272.00 | 55 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 173.00 | 233 531.00 | 770 641.00 | 1 004 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 198.00 | 12 060.00 | 115 138.00 | 127 198.00 |
BZ Autres créances | 107 373.00 | | 107 373.00 | 107 373.00 |
CF Disponibilités | 326 383.00 | | 326 383.00 | 326 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 483.00 | 12 060.00 | 617 423.00 | 629 483.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 1.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 656.00 | 245 591.00 | 1 388 064.00 | 1 633 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 275.00 | -275 347.00 | | -623 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -949 938.00 | -347 929.00 | | -949 938.00 |
DL TOTAL (I) | 726 785.00 | 426 724.00 | | 726 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 175.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 888.00 | 172 701.00 | | 360 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 918.00 | 85 785.00 | | 187 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
EA Autres dettes | 29 541.00 | 7 487.00 | | 29 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 363.00 | 11 520.00 | | 65 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 279.00 | 277 668.00 | | 656 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 064.00 | 707 392.00 | | 1 388 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 279.00 | 277 668.00 | | 656 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 175.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 622.00 | 32 068.00 | 508 690.00 | 476 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 622.00 | 32 068.00 | 508 690.00 | 476 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 259 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 787.00 | 165 991.00 | | 767 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 725.00 | 513 920.00 | | 1 717 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -949 938.00 | -347 929.00 | | -949 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 800.00 | | 981 349.00 | 451 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 428 975.00 | | | 428 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 975.00 | 1 004 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 428 975.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | 896 006.00 | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 475.00 | | 41 379.00 | 14 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 069.00 | 160 463.00 | | 73 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 068.00 | 149 882.00 | | 69 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001.00 | 10 581.00 | | 4 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 889.00 | 360 889.00 | | 360 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 963.00 | | 43 963.00 | 43 963.00 |
UX Autres créances clients | 127 199.00 | 127 199.00 | | 127 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VP Divers | 107 373.00 | 107 373.00 | | 107 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 919.00 | 187 919.00 | | 187 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 047.00 | 301 084.00 | 43 963.00 | 345 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 280.00 | 656 280.00 | | 656 280.00 |