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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455 129.00 | 503 840.00 | 951 288.00 | 1 455 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 691.00 | | 273 691.00 | 273 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 470.00 | 35 968.00 | 34 502.00 | 70 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 075.00 | 539 808.00 | 1 304 267.00 | 1 844 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 566.00 | 12 060.00 | 292 506.00 | 304 566.00 |
BZ Autres créances | 113 184.00 | | 113 184.00 | 113 184.00 |
CF Disponibilités | 261 301.00 | | 261 301.00 | 261 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 357.00 | 12 060.00 | 738 297.00 | 750 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 432.00 | 551 868.00 | 2 042 564.00 | 2 594 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 554 790.00 | 2 250 000.00 | | 1 554 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 322 000.00 | | | 1 322 000.00 |
DH Report à nouveau | -4.00 | -623 276.00 | | -4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 671 537.00 | -949 938.00 | | -1 671 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 249.00 | 726 786.00 | | 1 255 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 356.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 975.00 | 360 889.00 | | 308 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 743.00 | 187 919.00 | | 301 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 211.00 | | |
EA Autres dettes | 28 951.00 | 29 542.00 | | 28 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 262.00 | 65 363.00 | | 139 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 315.00 | 656 279.00 | | 779 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 564.00 | 1 388 065.00 | | 2 042 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 315.00 | 656 279.00 | | 779 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 356.00 | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 619 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 619 398.00 | |
FN Production immobilisée | | | 336 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 671 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 910.00 | 767 787.00 | | 959 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 447.00 | 1 717 725.00 | | 2 631 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 671 537.00 | -949 938.00 | | -1 671 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 173.00 | | 839 902.00 | 1 004 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 356.00 | | 824 463.00 | 904 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 854.00 | | 14 616.00 | 55 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 963.00 | | 823.00 | 43 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 532.00 | 306 277.00 | | 233 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 950.00 | 284 890.00 | | 218 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 581.00 | 21 387.00 | | 14 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 975.00 | 308 975.00 | | 308 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 743.00 | 301 743.00 | | 301 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 262.00 | 139 262.00 | | 139 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
UX Autres créances clients | 304 566.00 | 304 566.00 | | 304 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 560.00 | 483 775.00 | 44 786.00 | 528 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 315.00 | 779 315.00 | | 779 315.00 |