| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 208.00 | 20 717.00 | 11 491.00 | 32 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 326.00 | 7 055.00 | 3 271.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 351.00 | 28 364.00 | 90 987.00 | 119 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 784.00 | | 18 784.00 | 18 784.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 060.00 | 43 115.00 | 545 945.00 | 589 060.00 |
BZ Autres créances | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
CF Disponibilités | 178 149.00 | | 178 149.00 | 178 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 967.00 | 43 115.00 | 840 852.00 | 883 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 318.00 | 71 479.00 | 931 839.00 | 1 003 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 438 317.00 | 383 656.00 | | 438 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 903.00 | 56 201.00 | | 53 903.00 |
DL TOTAL (I) | 509 160.00 | 456 797.00 | | 509 160.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 603.00 | 11 937.00 | | 10 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 603.00 | 13 937.00 | | 12 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 944.00 | 49 944.00 | | 44 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 016.00 | 164 821.00 | | 122 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 245.00 | 164 465.00 | | 156 245.00 |
EA Autres dettes | 86 615.00 | 80 335.00 | | 86 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 077.00 | 459 821.00 | | 410 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 839.00 | 930 555.00 | | 931 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 745.00 | | 6 488.00 | 113 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 119 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882.00 | 42 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 928.00 | | 6 488.00 | 36 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 907.00 | 5 339.00 | 882.00 | 23 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 315.00 | 5 339.00 | 882.00 | 23 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 937.00 | 666.00 | 2 000.00 | 13 937.00 |
6T Sur comptes clients | 23 179.00 | 19 936.00 | | 23 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 179.00 | 19 936.00 | | 23 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 116.00 | 20 601.00 | 2 000.00 | 37 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 601.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 615.00 | 86 615.00 | | 86 615.00 |
UX Autres créances clients | 538 892.00 | | | 538 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 168.00 | | | 50 168.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VP Divers | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 035.00 | 659 590.00 | 445.00 | 660 035.00 |
VW T.V.A. | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 132.00 | 365 132.00 | | 365 132.00 |