| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 013.00 | 27 211.00 | 6 802.00 | 34 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 585.00 | 12 215.00 | 11 370.00 | 23 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 415.00 | 40 019.00 | 94 397.00 | 134 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 448 936.00 | 33 636.00 | 415 300.00 | 448 936.00 |
BZ Autres créances | 95 378.00 | | 95 378.00 | 95 378.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 439.00 | 33 636.00 | 588 803.00 | 622 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 854.00 | 73 655.00 | 683 199.00 | 756 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 83 593.00 | 466 765.00 | | 83 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 676.00 | -383 171.00 | | -127 676.00 |
DL TOTAL (I) | -27 143.00 | 100 533.00 | | -27 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | 3 505.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 3 505.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 655.00 | | | 250 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 363.00 | | 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 757.00 | 533 420.00 | | 227 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 184.00 | 166 967.00 | | 166 184.00 |
EA Autres dettes | 58 636.00 | 119 332.00 | | 58 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 842.00 | 865 027.00 | | 703 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 199.00 | 969 065.00 | | 683 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 842.00 | 820 082.00 | | 453 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 673.00 | | | 137 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 258.00 | 134 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 258.00 | 57 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 301.00 | 5 975.00 | 3 258.00 | 37 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 709.00 | 5 975.00 | 3 258.00 | 36 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 505.00 | 6 500.00 | 3 505.00 | 3 505.00 |
6T Sur comptes clients | 79 488.00 | | 45 852.00 | 79 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 488.00 | | 45 852.00 | 79 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 993.00 | 6 500.00 | 49 357.00 | 82 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 49 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 757.00 | 227 757.00 | | 227 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 277.00 | 52 277.00 | | 52 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
UX Autres créances clients | 412 337.00 | 412 337.00 | | 412 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VB T. V. A. | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 244 720.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VP Divers | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 646.00 | 557 646.00 | | 557 646.00 |
VW T.V.A. | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 842.00 | 453 842.00 | 244 720.00 | 703 842.00 |