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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 270.00 | 26 534.00 | 10 736.00 | 37 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 585.00 | 10 175.00 | 13 411.00 | 23 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 673.00 | 37 301.00 | 100 372.00 | 137 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 252.00 | 79 488.00 | 578 765.00 | 658 252.00 |
BZ Autres créances | 146 268.00 | | 146 268.00 | 146 268.00 |
CF Disponibilités | 36 652.00 | | 36 652.00 | 36 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 501.00 | 79 488.00 | 869 013.00 | 948 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 174.00 | 116 789.00 | 969 385.00 | 1 086 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 466 765.00 | 430 503.00 | | 466 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 171.00 | 36 262.00 | | -383 171.00 |
DL TOTAL (I) | 100 533.00 | 483 705.00 | | 100 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 505.00 | 2 900.00 | | 3 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 505.00 | 2 900.00 | | 3 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 284.00 | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 420.00 | 342 250.00 | | 533 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 967.00 | 134 185.00 | | 166 967.00 |
EA Autres dettes | 119 652.00 | 80 539.00 | | 119 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 347.00 | 602 203.00 | | 865 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 385.00 | 1 088 807.00 | | 969 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 402.00 | 557 258.00 | | 820 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 792.00 | | 4 115.00 | 137 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 234.00 | 137 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 234.00 | 60 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 975.00 | | 4 115.00 | 60 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 701.00 | 7 834.00 | 4 234.00 | 33 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 109.00 | 7 834.00 | 4 234.00 | 33 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | 605.00 | | 2 900.00 |
6T Sur comptes clients | 45 172.00 | 36 961.00 | 2 645.00 | 45 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 172.00 | 36 961.00 | 2 645.00 | 45 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 072.00 | 37 566.00 | 2 645.00 | 48 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 566.00 | 2 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 420.00 | 533 420.00 | | 533 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 652.00 | 119 652.00 | | 119 652.00 |
UX Autres créances clients | 568 096.00 | 568 096.00 | | 568 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
VB T. V. A. | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VP Divers | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 723.00 | 817 723.00 | | 817 723.00 |
VW T.V.A. | 128 011.00 | 128 011.00 | | 128 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 402.00 | 820 402.00 | | 820 402.00 |