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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 389.00 | 25 803.00 | 11 587.00 | 37 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 585.00 | 7 307.00 | 16 279.00 | 23 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 792.00 | 33 701.00 | 104 090.00 | 137 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 819 753.00 | 45 172.00 | 774 581.00 | 819 753.00 |
BZ Autres créances | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
CF Disponibilités | 86 890.00 | | 86 890.00 | 86 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 889.00 | 45 172.00 | 984 717.00 | 1 029 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 681.00 | 78 873.00 | 1 088 807.00 | 1 167 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 430 503.00 | 492 220.00 | | 430 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 262.00 | -61 717.00 | | 36 262.00 |
DL TOTAL (I) | 483 705.00 | 447 443.00 | | 483 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 900.00 | 3 787.00 | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | 3 787.00 | | 2 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 363.00 | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 250.00 | 192 224.00 | | 342 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 185.00 | 117 253.00 | | 134 185.00 |
EA Autres dettes | 80 539.00 | 87 209.00 | | 80 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 203.00 | 441 992.00 | | 602 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 807.00 | 893 222.00 | | 1 088 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 777.00 | | 7 770.00 | 132 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 137 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | 60 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 960.00 | | 7 770.00 | 55 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 361.00 | 7 096.00 | 2 755.00 | 29 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 769.00 | 7 096.00 | 2 755.00 | 28 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 787.00 | | 887.00 | 3 787.00 |
6T Sur comptes clients | 43 619.00 | 5 417.00 | 3 864.00 | 43 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 619.00 | 5 417.00 | 3 864.00 | 43 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 406.00 | 5 417.00 | 4 751.00 | 47 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 417.00 | 4 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 250.00 | 342 250.00 | | 342 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 539.00 | 80 539.00 | | 80 539.00 |
UX Autres créances clients | 767 808.00 | 767 808.00 | | 767 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VB T. V. A. | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VP Divers | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 873.00 | 16 194.00 | 679.00 | 16 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 721.00 | 884 042.00 | 679.00 | 884 721.00 |
VW T.V.A. | 114 227.00 | 114 227.00 | | 114 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 258.00 | 557 258.00 | | 557 258.00 |