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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 35 859.00 | 10 686.00 | 25 173.00 | 35 859.00 |
AP Constructions | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 998.00 | 1 128 054.00 | 219 944.00 | 1 347 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 178.00 | 722 128.00 | 104 050.00 | 826 178.00 |
AX Avances et acomptes | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 988.00 | 1 937 802.00 | 411 186.00 | 2 348 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 902.00 | | 183 902.00 | 183 902.00 |
BN En cours de production de biens | 1 424 019.00 | | 1 424 019.00 | 1 424 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901 431.00 | 1 941.00 | 2 899 490.00 | 2 901 431.00 |
BZ Autres créances | 306 008.00 | | 306 008.00 | 306 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CF Disponibilités | 1 587 882.00 | | 1 587 882.00 | 1 587 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444 743.00 | 1 941.00 | 6 442 802.00 | 6 444 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 793 731.00 | 1 939 743.00 | 6 853 988.00 | 8 793 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 660.00 | 1 096 809.00 | | 1 505 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 899.00 | 408 851.00 | | 473 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 559.00 | 1 835 660.00 | | 2 309 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 277.00 | 33 930.00 | | 4 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 739.00 | 1 392 532.00 | | 1 576 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 439.00 | 727 345.00 | | 793 439.00 |
EA Autres dettes | 1 437 967.00 | 1 836 099.00 | | 1 437 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 007.00 | 715 419.00 | | 732 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 544 429.00 | 4 705 326.00 | | 4 544 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 988.00 | 6 540 985.00 | | 6 853 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 429.00 | 4 705 326.00 | | 4 544 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 154 862.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 216 062.00 | |
FM Production stockée | | | 429 780.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 208 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 062 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 273.00 | 2 200.00 | | 4 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 437.00 | 49 337.00 | | 68 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 284.00 | 123 333.00 | | 171 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 899.00 | 408 851.00 | | 473 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 958.00 | | 175 665.00 | 2 198 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 635.00 | 2 348 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 635.00 | 2 254 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 075.00 | | 175 515.00 | 2 105 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 903.00 | | 150.00 | 30 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 836.00 | 96 601.00 | 25 635.00 | 1 866 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 900.00 | 925.00 | | 36 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 936.00 | 95 676.00 | 25 635.00 | 1 829 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
UX Autres créances clients | 306 008.00 | | | 306 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 253 138.00 | 3 233 520.00 | 19 618.00 | 3 253 138.00 |