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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 35 859.00 | 18 081.00 | 17 778.00 | 35 859.00 |
AP Constructions | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 997.00 | 1 318 670.00 | 363 326.00 | 1 681 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 212.00 | 876 863.00 | 67 349.00 | 944 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
AX Avances et acomptes | 188 090.00 | | 188 090.00 | 188 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 132.00 | 2 280 888.00 | 732 244.00 | 3 013 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 381.00 | 34 018.00 | 167 363.00 | 201 381.00 |
BN En cours de production de biens | 919 247.00 | | 919 247.00 | 919 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 221.00 | 1 686.00 | 1 369 535.00 | 1 371 221.00 |
BZ Autres créances | 368 696.00 | | 368 696.00 | 368 696.00 |
CF Disponibilités | 2 058 037.00 | | 2 058 037.00 | 2 058 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972 548.00 | 35 704.00 | 4 936 844.00 | 4 972 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 680.00 | 2 316 592.00 | 5 669 088.00 | 7 985 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 810.00 | 306 810.00 | | 306 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 681.00 | 30 000.00 | | 30 681.00 |
DG Autres réserves | 1 545 488.00 | 1 538 000.00 | | 1 545 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 727.00 | 408 169.00 | | 462 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 602.00 | 2 282 979.00 | | 2 396 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 250.00 | 847 708.00 | | 978 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 428.00 | 1 270 927.00 | | 1 410 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 006.00 | 870 546.00 | | 828 006.00 |
EA Autres dettes | 48 777.00 | 2 162 429.00 | | 48 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 486.00 | 5 151 610.00 | | 3 272 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 088.00 | 7 434 590.00 | | 5 669 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 050.00 | 4 505 242.00 | | 2 528 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 434 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 434 197.00 | |
FM Production stockée | | | 16 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 694 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 888 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 254.00 | |
GE Autres charges | | | 286 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 592 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 922.00 | 210 634.00 | | 156 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 698 664.00 | 10 621 932.00 | | 11 698 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 235 937.00 | 10 213 763.00 | | 11 235 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 727.00 | 408 169.00 | | 462 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 537.00 | | 423 205.00 | 2 590 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 46 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 3 013 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 489 778.00 | | 423 205.00 | 2 489 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 057.00 | 121 831.00 | | 2 159 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 981.00 | 3 185.00 | | 24 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 077.00 | 118 645.00 | | 2 134 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 221.00 | 1 363 204.00 | 8 018.00 | 1 371 221.00 |
VC Groupe et associés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 786.00 | 325 786.00 | | 325 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 681.00 | 1 805 663.00 | 8 018.00 | 1 813 681.00 |