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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 166.00 | 24 981.00 | 3 186.00 | 28 166.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 35 859.00 | 17 021.00 | 18 838.00 | 35 859.00 |
AP Constructions | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 391.00 | 1 235 666.00 | 240 725.00 | 1 476 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 419.00 | 842 281.00 | 96 138.00 | 938 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BF Prêts | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 537.00 | 2 159 057.00 | 431 480.00 | 2 590 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 892.00 | 24 763.00 | 154 128.00 | 178 892.00 |
BN En cours de production de biens | 903 077.00 | | 903 077.00 | 903 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 701.00 | 1 856.00 | 2 845 845.00 | 2 847 701.00 |
BZ Autres créances | 433 764.00 | | 433 764.00 | 433 764.00 |
CF Disponibilités | 2 625 955.00 | | 2 625 955.00 | 2 625 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 029 729.00 | 26 619.00 | 7 003 110.00 | 7 029 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 266.00 | 2 185 677.00 | 7 434 590.00 | 9 620 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 810.00 | 300 000.00 | | 306 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 538 000.00 | 1 733 612.00 | | 1 538 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 169.00 | 131 200.00 | | 408 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 979.00 | 2 194 813.00 | | 2 282 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 708.00 | 859 779.00 | | 847 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 927.00 | 1 226 826.00 | | 1 270 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 546.00 | 611 440.00 | | 870 546.00 |
EA Autres dettes | 2 162 429.00 | 1 089 942.00 | | 2 162 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 503 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 151 610.00 | 4 291 217.00 | | 5 151 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 434 590.00 | 6 486 029.00 | | 7 434 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 505 242.00 | 4 166 978.00 | | 4 505 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 583 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 583 541.00 | |
FM Production stockée | | | -361 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 621 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 640 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 143 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 936 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 6 350.00 | | 18 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 634.00 | 154.00 | | 210 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 645 230.00 | 9 111 462.00 | | 10 645 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 061.00 | 8 980 262.00 | | 10 237 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 169.00 | 131 200.00 | | 408 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 404.00 | | 118 957.00 | 2 570 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 47 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 824.00 | 2 590 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 250.00 | 53 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 364.00 | 2 489 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 367.00 | | 118 775.00 | 2 457 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 467.00 | | 182.00 | 47 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 424.00 | 148 247.00 | 98 614.00 | 2 109 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 542.00 | 6 688.00 | 12 250.00 | 30 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 882.00 | 141 558.00 | 86 364.00 | 2 078 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 148.00 | 24 763.00 | 20 148.00 | 20 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 004.00 | 24 763.00 | 20 148.00 | 22 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 004.00 | 24 763.00 | 20 148.00 | 22 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 701.00 | 2 847 701.00 | | 2 847 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 764.00 | 433 764.00 | | 433 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 213.00 | 3 322 595.00 | 19 618.00 | 3 342 213.00 |