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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 416.00 | 23 326.00 | 17 091.00 | 40 416.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AN Terrains | 35 859.00 | 14 902.00 | 20 957.00 | 35 859.00 |
AP Constructions | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 610.00 | 1 124 507.00 | 250 102.00 | 1 374 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 798.00 | 777 188.00 | 124 610.00 | 901 798.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 998.00 | 1 979 031.00 | 468 967.00 | 2 447 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 295.00 | | 183 295.00 | 183 295.00 |
BN En cours de production de biens | 853 444.00 | | 853 444.00 | 853 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 701.00 | 1 933.00 | 2 550 768.00 | 2 552 701.00 |
BZ Autres créances | 457 198.00 | | 457 198.00 | 457 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CF Disponibilités | 2 433 859.00 | | 2 433 859.00 | 2 433 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 518 715.00 | 1 933.00 | 6 516 782.00 | 6 518 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 966 713.00 | 1 980 963.00 | 6 985 749.00 | 8 966 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 799 036.00 | 1 699 559.00 | | 1 799 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 576.00 | 499 477.00 | | 534 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 612.00 | 2 529 036.00 | | 2 663 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 227.00 | 122 792.00 | | 178 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 735.00 | 1 409 743.00 | | 1 263 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 969.00 | 877 605.00 | | 894 969.00 |
EA Autres dettes | 1 679 653.00 | 1 023 408.00 | | 1 679 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 553.00 | 865 929.00 | | 305 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 137.00 | 4 299 477.00 | | 4 322 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 749.00 | 6 828 513.00 | | 6 985 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 242.00 | 4 544 429.00 | | 4 215 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 278 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 778 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 278 289.00 | |
FM Production stockée | | | -744 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 547 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 320 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 121 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 458 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 242 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 387 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 453 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 18 177.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | 16 046.00 | | 3 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 003.00 | 69 682.00 | | 109 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 961.00 | 173 007.00 | | 219 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 326 343.00 | 11 352 163.00 | | 12 326 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 791 767.00 | 10 852 686.00 | | 11 791 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 576.00 | 499 477.00 | | 534 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 317.00 | 129 454.00 | 133 740.00 | 1 983 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 353.00 | 4 031.00 | 19 059.00 | 38 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 964.00 | 125 423.00 | 114 681.00 | 1 944 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | 9.00 | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | 9.00 | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 701.00 | 2 552 701.00 | | 2 552 701.00 |
VC Groupe et associés | 110 874.00 | 110 874.00 | | 110 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 323.00 | 346 323.00 | | 346 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 320.00 | 3 032 702.00 | 19 618.00 | 3 052 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 74.00 | | 77.00 |