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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 430 635.00 | 352 401.00 | 78 234.00 | 430 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 791.00 | 437 532.00 | 17 259.00 | 454 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 486.00 | 97 168.00 | 110 318.00 | 207 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 690.00 | 916 064.00 | 227 627.00 | 1 143 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 268.00 | | 122 268.00 | 122 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 720.00 | 9 465.00 | 560 256.00 | 569 720.00 |
BZ Autres créances | 893 114.00 | | 893 114.00 | 893 114.00 |
CF Disponibilités | 564 193.00 | | 564 193.00 | 564 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 403.00 | | 47 403.00 | 47 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 699.00 | 9 465.00 | 2 187 234.00 | 2 196 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 389.00 | 925 528.00 | 2 414 861.00 | 3 340 389.00 |
CU Autres participations | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 231 512.00 | | | 1 231 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 091.00 | | | 1 572 091.00 |
DP Provisions pour risques | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 705.00 | | | 130 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 607.00 | | | 651 607.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 349.00 | | | 785 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 861.00 | | | 2 414 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 349.00 | | | 785 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 482.00 | | 90 135.00 | 1 083 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 927.00 | 1 143 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 927.00 | 1 092 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 704.00 | | 90 135.00 | 1 032 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 939.00 | 57 261.00 | 22 137.00 | 880 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 292.00 | 5 671.00 | | 23 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 648.00 | 51 590.00 | 22 137.00 | 857 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 980.00 | 57 421.00 | 56 980.00 | 56 980.00 |
6T Sur comptes clients | 5 845.00 | 3 620.00 | | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 845.00 | 3 620.00 | | 5 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 825.00 | 61 041.00 | 56 980.00 | 62 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 041.00 | 56 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 705.00 | 130 705.00 | | 130 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 778.00 | 493 778.00 | | 493 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 558 380.00 | | | 558 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VB T. V. A. | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VC Groupe et associés | 792 967.00 | | | 792 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 143.00 | 1 510 238.00 | 1 906.00 | 1 512 143.00 |
VW T.V.A. | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 349.00 | 785 349.00 | | 785 349.00 |