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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 151 482.00 | 122 732.00 | 28 750.00 | 151 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 388.00 | 418 728.00 | 13 660.00 | 432 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 271.00 | 148 300.00 | 104 971.00 | 253 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 428.00 | 689 760.00 | 149 668.00 | 839 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 379.00 | | 224 379.00 | 224 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 615.00 | | 435 615.00 | 435 615.00 |
BZ Autres créances | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CF Disponibilités | 537 079.00 | | 537 079.00 | 537 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 611.00 | | 1 243 611.00 | 1 243 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 039.00 | 689 760.00 | 1 393 279.00 | 2 083 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 200 266.00 | 202 887.00 | | 200 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 935.00 | 167 379.00 | | 235 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 307.00 | 1 974.00 | | 1 307.00 |
DL TOTAL (I) | 648 709.00 | 583 440.00 | | 648 709.00 |
DP Provisions pour risques | 53 070.00 | 49 677.00 | | 53 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 070.00 | 49 677.00 | | 53 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 039.00 | 121 575.00 | | 186 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 172.00 | 600 280.00 | | 500 172.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | 10 728.00 | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 500.00 | 734 195.00 | | 691 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 279.00 | 1 367 312.00 | | 1 393 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 500.00 | 734 195.00 | | 691 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 448.00 | | 11 979.00 | 832 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 839 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 837 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 162.00 | | 11 979.00 | 830 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 989.00 | 66 771.00 | 5 000.00 | 627 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 989.00 | 66 771.00 | 5 000.00 | 627 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 677.00 | 53 070.00 | 49 677.00 | 49 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 677.00 | 53 070.00 | 49 676.00 | 49 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 070.00 | 49 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 039.00 | 186 039.00 | | 186 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 619.00 | 336 619.00 | | 336 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 435 615.00 | 435 615.00 | | 435 615.00 |
VB T. V. A. | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VC Groupe et associés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 153.00 | 482 153.00 | | 482 153.00 |
VW T.V.A. | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 500.00 | 691 500.00 | | 691 500.00 |