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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 380 593.00 | 325 991.00 | 54 602.00 | 380 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 547.00 | 436 035.00 | 12 511.00 | 448 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 745.00 | 123 403.00 | 113 342.00 | 236 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 212.00 | 906 093.00 | 185 120.00 | 1 091 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 214.00 | | 108 214.00 | 108 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 868.00 | 5 845.00 | 630 023.00 | 635 868.00 |
BZ Autres créances | 938 914.00 | | 938 914.00 | 938 914.00 |
CF Disponibilités | 468 717.00 | | 468 717.00 | 468 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 304.00 | 5 845.00 | 2 165 459.00 | 2 171 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 516.00 | 911 937.00 | 2 350 579.00 | 3 262 516.00 |
CU Autres participations | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 171 009.00 | | | 1 171 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 751.00 | | | 132 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 960.00 | | | 1 514 960.00 |
DP Provisions pour risques | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 259.00 | | | 53 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 479.00 | | | 146 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 414.00 | | | 631 414.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 359.00 | | | 782 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 579.00 | | | 2 350 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 359.00 | | | 782 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 933.00 | | 3 758.00 | 1 199 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 906.00 | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 478.00 | 1 091 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 22 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 328.00 | 1 065 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 195.00 | | | 38 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 454.00 | | 3 758.00 | 1 157 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 740.00 | 44 680.00 | 95 328.00 | 956 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 077.00 | 44 680.00 | 95 328.00 | 936 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 410.00 | 53 259.00 | 54 410.00 | 54 410.00 |
6T Sur comptes clients | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 255.00 | 53 259.00 | 54 410.00 | 60 255.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 259.00 | 54 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 479.00 | 146 479.00 | | 146 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 511.00 | 443 511.00 | | 443 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 628 871.00 | 628 871.00 | | 628 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VC Groupe et associés | 910 773.00 | 910 773.00 | | 910 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 930.00 | 1 593 930.00 | | 1 593 930.00 |
VW T.V.A. | 125 810.00 | 125 810.00 | | 125 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 359.00 | 782 359.00 | | 782 359.00 |