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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 441 165.00 | 371 424.00 | 69 741.00 | 441 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 241.00 | 446 917.00 | 18 324.00 | 465 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 049.00 | 117 736.00 | 133 313.00 | 251 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 933.00 | 956 740.00 | 243 192.00 | 1 199 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 049.00 | | 125 049.00 | 125 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 240.00 | 5 845.00 | 440 395.00 | 446 240.00 |
BZ Autres créances | 1 053 305.00 | | 1 053 305.00 | 1 053 305.00 |
CF Disponibilités | 354 404.00 | | 354 404.00 | 354 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 722.00 | 5 845.00 | 2 010 877.00 | 2 016 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 654.00 | 962 585.00 | 2 254 069.00 | 3 216 654.00 |
CU Autres participations | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 110 891.00 | | | 1 110 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 209.00 | | | 1 382 209.00 |
DP Provisions pour risques | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 472.00 | | | 218 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 401.00 | | | 595 401.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 450.00 | | | 817 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 069.00 | | | 2 254 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 450.00 | | | 817 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 690.00 | | 64 542.00 | 1 143 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 1 199 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 300.00 | 38 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 912.00 | | 64 542.00 | 1 092 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 064.00 | 48 977.00 | 8 300.00 | 916 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 963.00 | | 8 300.00 | 28 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 101.00 | 48 977.00 | | 887 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 421.00 | 54 410.00 | 57 421.00 | 57 421.00 |
6T Sur comptes clients | 9 465.00 | | 3 620.00 | 9 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 465.00 | | 3 620.00 | 9 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 886.00 | 54 410.00 | 61 041.00 | 66 886.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 410.00 | 61 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 472.00 | 218 472.00 | | 218 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 549.00 | 443 549.00 | | 443 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 439 243.00 | | | 439 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
VC Groupe et associés | 955 993.00 | | | 955 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 175.00 | 1 537 269.00 | 1 906.00 | 1 539 175.00 |
VW T.V.A. | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 450.00 | 817 450.00 | | 817 450.00 |