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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 908.00 | 46 440.00 | 4 468.00 | 50 908.00 |
AP Constructions | 48 427.00 | 44 190.00 | 4 237.00 | 48 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 986.00 | 395 838.00 | 29 148.00 | 424 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 948.00 | 83 295.00 | 17 654.00 | 100 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 530.00 | 569 762.00 | 65 768.00 | 635 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
BN En cours de production de biens | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 070.00 | 18 784.00 | 247 286.00 | 266 070.00 |
BZ Autres créances | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 784.00 | 18 784.00 | 397 999.00 | 416 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 314.00 | 588 546.00 | 463 767.00 | 1 052 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 429.00 | | | 100 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 233 818.00 | | | 233 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 732.00 | | | 128 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 949.00 | | | 229 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 767.00 | | | 463 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 413.00 | | | 201 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
FD Production vendue biens | 1 009 482.00 | | 1 009 482.00 | 1 009 482.00 |
FG Production vendue services | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 402.00 | | 1 040 402.00 | 1 040 402.00 |
FM Production stockée | | | 30 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 199.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 553.00 | | | 1 076 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 665.00 | | | 1 056 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 092.00 | | 26 438.00 | 609 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 908.00 | | | 50 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 923.00 | | 26 438.00 | 547 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 563.00 | 16 199.00 | | 553 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 184.00 | 256.00 | | 46 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 379.00 | 15 943.00 | | 507 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 732.00 | 128 732.00 | | 128 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
UX Autres créances clients | 243 870.00 | | | 243 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VC Groupe et associés | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 148.00 | 5 976.00 | 2 172.00 | 8 148.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 824.00 | 297 564.00 | 10 261.00 | 307 824.00 |
VW T.V.A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 585.00 | 201 413.00 | 2 172.00 | 203 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
ST Autres comptes | 145 949.00 | | | 145 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 109.00 | | | 67 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 387.00 | | | 45 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 633.00 | | | 206 633.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 943.00 | | | 321 943.00 |