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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 382.00 | 50 513.00 | 6 869.00 | 57 382.00 |
AH Fonds commercial | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
AP Constructions | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 256.00 | 560 163.00 | 95 093.00 | 655 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 951.00 | 127 974.00 | 20 977.00 | 148 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 813.00 | 784 456.00 | 203 357.00 | 987 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BN En cours de production de biens | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 352.00 | 5 091.00 | 259 261.00 | 264 352.00 |
BZ Autres créances | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CF Disponibilités | 121 175.00 | | 121 175.00 | 121 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 384.00 | 5 091.00 | 507 293.00 | 512 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 197.00 | 789 546.00 | 710 650.00 | 1 500 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 081.00 | | | 154 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 793.00 | | | -158 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 793.00 | | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 154.00 | | | 389 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 521.00 | | | 105 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 030.00 | | | 105 030.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 568.00 | | | 604 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 650.00 | | | 710 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 846.00 | | | 262 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 374.00 | 41 606.00 | 21 523.00 | 764 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 257.00 | 1 524.00 | 4 268.00 | 53 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 116.00 | 40 082.00 | 17 255.00 | 711 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 257.00 | 1 524.00 | 4 268.00 | 53 257.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 711 116.00 | 40 082.00 | 17 255.00 | 711 116.00 |
6T Sur comptes clients | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 465.00 | 41 606.00 | 21 523.00 | 769 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 521.00 | 105 521.00 | | 105 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 030.00 | 105 030.00 | | 105 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 154.00 | 47 431.00 | 41 722.00 | 389 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 959.00 | 299 959.00 | | 299 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 705.00 | 299 959.00 | 14 746.00 | 314 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 568.00 | 262 846.00 | 41 722.00 | 604 568.00 |