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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 761.00 | 49 575.00 | 5 186.00 | 54 761.00 |
AH Fonds commercial | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
AP Constructions | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 911.00 | 584 292.00 | 69 619.00 | 653 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 121.00 | 120 120.00 | 44 000.00 | 164 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 617.00 | 799 794.00 | 194 823.00 | 994 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
BN En cours de production de biens | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 119.00 | 5 091.00 | 379 028.00 | 384 119.00 |
BZ Autres créances | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 851.00 | 5 091.00 | 582 761.00 | 587 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 469.00 | 804 885.00 | 777 584.00 | 1 582 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 711.00 | | | -4 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 451.00 | | | 71 451.00 |
DL TOTAL (I) | 176 739.00 | | | 176 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 824.00 | | | 316 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 780.00 | | | 123 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 596.00 | | | 121 596.00 |
EA Autres dettes | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 844.00 | | | 600 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 584.00 | | | 777 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 532.00 | | | 458 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 456.00 | 45 444.00 | 30 106.00 | 784 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 513.00 | 1 820.00 | 2 757.00 | 50 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 943.00 | 43 624.00 | 27 348.00 | 733 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 780.00 | 123 780.00 | | 123 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 596.00 | 121 596.00 | | 121 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 824.00 | 174 512.00 | 142 312.00 | 316 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 138.00 | 418 138.00 | | 418 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 485.00 | 418 138.00 | 10 346.00 | 428 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 844.00 | 458 532.00 | 142 312.00 | 600 844.00 |