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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 650.00 | 53 257.00 | 8 393.00 | 61 650.00 |
AH Fonds commercial | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
AP Constructions | 48 427.00 | 47 659.00 | 768.00 | 48 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 420.00 | 533 164.00 | 118 256.00 | 651 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 336.00 | 130 293.00 | 30 043.00 | 160 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 250.00 | 764 374.00 | 237 877.00 | 1 002 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
BN En cours de production de biens | 88 292.00 | | 88 292.00 | 88 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 197.00 | 5 091.00 | 298 106.00 | 303 197.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 228.00 | 5 091.00 | 524 138.00 | 529 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 478.00 | 769 464.00 | 762 014.00 | 1 531 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 510.00 | | | 137 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 265 676.00 | | | 265 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 091.00 | | | 118 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 328.00 | | | 125 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 327.00 | | | 99 327.00 |
EA Autres dettes | 150 300.00 | | | 150 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 338.00 | | | 496 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 014.00 | | | 762 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 322.00 | | | 307 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 267.00 | 191 186.00 | 42 081.00 | 615 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 255.00 | 10 488.00 | 4 487.00 | 47 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 012.00 | 180 698.00 | 37 594.00 | 568 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 328.00 | 125 328.00 | | 125 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 327.00 | 106 742.00 | | 99 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 300.00 | 20 783.00 | 107 119.00 | 150 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 746.00 | | 14 746.00 | 14 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 091.00 | 58 592.00 | 59 500.00 | 118 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 057.00 | 330 057.00 | | 330 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 803.00 | 330 057.00 | 14 746.00 | 344 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 338.00 | 311 445.00 | 166 619.00 | 496 338.00 |