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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AN Terrains | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
AP Constructions | 801 525.00 | 547 601.00 | 253 924.00 | 801 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 409.00 | 555 687.00 | 536 722.00 | 1 092 409.00 |
BT Marchandises | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 878.00 | 1 394.00 | 2 484.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 760 764.00 | | 760 764.00 | 760 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 647.00 | 1 394.00 | 875 253.00 | 876 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 057.00 | 557 081.00 | 1 411 976.00 | 1 969 057.00 |
CU Autres participations | 196 278.00 | | 196 278.00 | 196 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 279 874.00 | 1 102 235.00 | | 1 279 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 440.00 | 177 639.00 | | 29 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 853.00 | 1 313 413.00 | | 1 342 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 149.00 | 30 424.00 | | 19 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 288.00 | | 1 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 574.00 | 10 604.00 | | 10 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 122.00 | 80 536.00 | | 69 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 976.00 | 1 393 949.00 | | 1 411 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 741.00 | 61 896.00 | | 62 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 635.00 | 17 038.00 | | 16 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 7 340.00 | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 914.00 | 281 119.00 | | 128 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 474.00 | 103 480.00 | | 99 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 440.00 | 177 639.00 | | 29 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 409.00 | | | 1 092 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 315.00 | | | 890 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 530.00 | | | 196 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 426.00 | 39 261.00 | | 516 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 862.00 | 39 261.00 | | 510 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 001.00 | 1 394.00 | 2 001.00 | 2 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 001.00 | 1 394.00 | 2 001.00 | 2 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001.00 | 1 394.00 | 2 001.00 | 2 001.00 |
UG ‐ Financières | | 1 394.00 | 2 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VC Groupe et associés | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 639.00 | 12 258.00 | 6 382.00 | 18 639.00 |
VI Groupe et associés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 122.00 | 62 741.00 | 6 382.00 | 69 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 047.00 | 20 842.00 | | 21 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | 4 624.00 | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 20 584.00 | 20 955.00 | | 20 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 742.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 791.00 | 21 584.00 | | 21 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 960.00 | 22 000.00 | | 21 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 412.00 | 2 515.00 | | 2 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 259.00 | 25 578.00 | | 25 259.00 |