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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AN Terrains | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
AP Constructions | 837 125.00 | 680 878.00 | 156 247.00 | 837 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 009.00 | 688 964.00 | 439 045.00 | 1 128 009.00 |
BT Marchandises | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
BZ Autres créances | 384 074.00 | | 384 074.00 | 384 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 878.00 | 2 122.00 | 1 755.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 658.00 | 2 122.00 | 520 535.00 | 522 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 667.00 | 691 086.00 | 959 580.00 | 1 650 667.00 |
CU Autres participations | 196 278.00 | | 196 278.00 | 196 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 578 817.00 | 115 613.00 | | 578 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 706.00 | 617 605.00 | | 326 706.00 |
DL TOTAL (I) | 939 063.00 | 766 756.00 | | 939 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 505.00 | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | 5 033.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 243.00 | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 026.00 | 17 514.00 | | 10 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 518.00 | 25 296.00 | | 20 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 580.00 | 792 052.00 | | 959 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 518.00 | 25 296.00 | | 20 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 538.00 | 16 221.00 | | 22 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | 13 229.00 | | 9 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 481.00 | 724 898.00 | | 433 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 775.00 | 107 294.00 | | 106 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 706.00 | 617 605.00 | | 326 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 609.00 | | 13 400.00 | 1 114 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 515.00 | | 13 400.00 | 912 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 530.00 | | | 196 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 200.00 | 33 764.00 | | 655 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 636.00 | 33 764.00 | | 649 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 602.00 | | 479.00 | 2 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 602.00 | | 479.00 | 2 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602.00 | | 479.00 | 2 602.00 |
UG ‐ Financières | | | 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 379 932.00 | 379 932.00 | | 379 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 674.00 | 407 674.00 | | 407 674.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 913.00 | 21 030.00 | | 20 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 764.00 | 4 726.00 | | 4 764.00 |
ST Autres comptes | 30 313.00 | 23 227.00 | | 30 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 534.00 | 532.00 | | 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 447.00 | 21 562.00 | | 21 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 522.00 | 2 587.00 | | 4 522.00 |
ZE Dividendes | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 077.00 | 27 953.00 | | 35 077.00 |