| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AN Terrains | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
AP Constructions | 823 725.00 | 613 424.00 | 210 301.00 | 823 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 609.00 | 621 510.00 | 493 099.00 | 1 114 609.00 |
BT Marchandises | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 878.00 | 1 826.00 | 2 052.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 842 206.00 | | 842 206.00 | 842 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 259.00 | 1 826.00 | 970 433.00 | 972 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 868.00 | 623 336.00 | 1 463 532.00 | 2 086 868.00 |
CU Autres participations | 196 278.00 | | 196 278.00 | 196 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 341 487.00 | 1 309 315.00 | | 1 341 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 501.00 | 32 173.00 | | 33 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 527.00 | 1 375 026.00 | | 1 408 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 6 859.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 220.00 | 38 220.00 | | 13 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 292.00 | 2 202.00 | | 30 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 044.00 | 10 851.00 | | 11 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 006.00 | 58 132.00 | | 55 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 532.00 | 1 433 158.00 | | 1 463 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 006.00 | 58 132.00 | | 55 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 560.00 | 16 122.00 | | 16 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 5 678.00 | | 6 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 653.00 | 127 575.00 | | 127 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 152.00 | 95 402.00 | | 94 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 501.00 | 32 173.00 | | 33 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 409.00 | | 22 200.00 | 1 092 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 315.00 | | 22 200.00 | 890 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 530.00 | | | 196 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 737.00 | 32 774.00 | | 588 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 172.00 | 32 774.00 | | 583 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 015.00 | 1 826.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | 1 826.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | 1 826.00 | 1 015.00 | 1 015.00 |
UG ‐ Financières | | 1 826.00 | 1 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VC Groupe et associés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 594.00 | 20 722.00 | | 21 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 971.00 | 4 747.00 | | 4 971.00 |
ST Autres comptes | 20 413.00 | 23 155.00 | | 20 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | 735.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 073.00 | 21 457.00 | | 22 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 960.00 | 16 273.00 | | 21 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 346.00 | 2 876.00 | | 2 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 384.00 | 27 902.00 | | 25 384.00 |