| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AN Terrains | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
AP Constructions | 837 125.00 | 705 797.00 | 131 328.00 | 837 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 009.00 | 713 883.00 | 414 127.00 | 1 128 009.00 |
BT Marchandises | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 70 551.00 | | 70 551.00 | 70 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 467 428.00 | | 467 428.00 | 467 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 876.00 | | 627 876.00 | 627 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 885.00 | 713 883.00 | 1 042 003.00 | 1 755 885.00 |
CU Autres participations | 196 278.00 | | 196 278.00 | 196 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 585 524.00 | 578 817.00 | | 585 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 443.00 | 326 706.00 | | 84 443.00 |
DL TOTAL (I) | 703 505.00 | 939 063.00 | | 703 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547.00 | 531.00 | | 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 801.00 | 7 014.00 | | 325 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 2 948.00 | | 1 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 322.00 | 10 026.00 | | 10 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 497.00 | 20 518.00 | | 338 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 003.00 | 959 580.00 | | 1 042 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 497.00 | 20 518.00 | | 338 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 488.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 926.00 | 22 538.00 | | 15 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | 9 779.00 | | 8 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 409.00 | 433 481.00 | | 177 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 966.00 | 106 775.00 | | 92 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 443.00 | 326 706.00 | | 84 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 009.00 | | | 1 128 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 915.00 | | | 925 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 530.00 | | | 196 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 964.00 | 24 918.00 | | 688 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 400.00 | 24 918.00 | | 683 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VI Groupe et associés | 325 801.00 | 325 801.00 | | 325 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
VW T.V.A. | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 497.00 | 338 497.00 | | 338 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 730.00 | 20 913.00 | | 20 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 814.00 | 4 764.00 | | 4 814.00 |
ST Autres comptes | 23 101.00 | 30 313.00 | | 23 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 534.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 282.00 | 21 447.00 | | 21 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 522.00 | | |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 915.00 | 35 077.00 | | 27 915.00 |