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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 891.00 | 343 253.00 | 17 638.00 | 360 891.00 |
AN Terrains | 385 514.00 | 206 572.00 | 178 942.00 | 385 514.00 |
AP Constructions | 5 390 908.00 | 4 945 985.00 | 444 924.00 | 5 390 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 995 321.00 | 15 130 108.00 | 2 865 213.00 | 17 995 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904 647.00 | 2 381 245.00 | 523 402.00 | 2 904 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 771.00 | | 535 771.00 | 535 771.00 |
BF Prêts | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 591 334.00 | 23 007 162.00 | 4 584 172.00 | 27 591 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709 165.00 | 162 190.00 | 1 546 976.00 | 1 709 165.00 |
BN En cours de production de biens | 808 530.00 | 91 709.00 | 716 821.00 | 808 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 337 616.00 | 109 048.00 | 1 228 568.00 | 1 337 616.00 |
BT Marchandises | 2 325 957.00 | 218 544.00 | 2 107 413.00 | 2 325 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 852 777.00 | 606 799.00 | 9 245 979.00 | 9 852 777.00 |
BZ Autres créances | 2 353 794.00 | | 2 353 794.00 | 2 353 794.00 |
CF Disponibilités | 225 918.00 | | 225 918.00 | 225 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 102.00 | | 399 102.00 | 399 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 012 859.00 | 1 188 290.00 | 17 824 569.00 | 19 012 859.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 608 837.00 | 24 195 452.00 | 22 413 385.00 | 46 608 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 646 808.00 | | | 646 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 622 312.00 | | | 2 622 312.00 |
DH Report à nouveau | 3 322 851.00 | | | 3 322 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 035.00 | | | -1 184 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
DL TOTAL (I) | 6 575 689.00 | | | 6 575 689.00 |
DP Provisions pour risques | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 635 906.00 | | | 635 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 719 010.00 | | | 719 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 896 325.00 | | | 6 896 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 402.00 | | | 225 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 699.00 | | | 537 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 338.00 | | | 4 368 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 772 635.00 | | | 2 772 635.00 |
EA Autres dettes | 114 782.00 | | | 114 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 139.00 | | | 189 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 104 321.00 | | | 15 104 321.00 |
ED (V) | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 413 385.00 | | | 22 413 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 444 895.00 | | | 7 444 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 896 325.00 | | | 6 896 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 117 001.00 | 1 072 951.00 | 24 189 952.00 | 23 117 001.00 |
FD Production vendue biens | 1 925 206.00 | 15 282 228.00 | 17 207 434.00 | 1 925 206.00 |
FG Production vendue services | | 422 206.00 | 422 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 042 207.00 | 16 777 385.00 | 41 819 592.00 | 25 042 207.00 |
FM Production stockée | | | 487 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 448 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 997 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 033 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 647 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 599 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 461 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 478 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 464.00 | |
GE Autres charges | | | 482 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 511 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 648 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 749.00 | | | 31 749.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 088 447.00 | | | 2 088 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 411 930.00 | | | 411 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -428 817.00 | | | -428 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 084 988.00 | | | 49 084 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 269 023.00 | | | 50 269 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 035.00 | | | -1 184 035.00 |