| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 891.00 | 348 527.00 | 12 364.00 | 360 891.00 |
AN Terrains | 385 514.00 | 208 821.00 | 176 693.00 | 385 514.00 |
AP Constructions | 5 969 997.00 | 5 054 802.00 | 915 195.00 | 5 969 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 671 980.00 | 15 983 278.00 | 2 688 701.00 | 18 671 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 163 886.00 | 2 568 460.00 | 595 426.00 | 3 163 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 083.00 | | 608 083.00 | 608 083.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 171 505.00 | 24 163 889.00 | 5 007 616.00 | 29 171 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 796 358.00 | 193 860.00 | 1 602 498.00 | 1 796 358.00 |
BN En cours de production de biens | 860 535.00 | 61 313.00 | 799 222.00 | 860 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 546.00 | 85 467.00 | 506 079.00 | 591 546.00 |
BT Marchandises | 3 750 263.00 | 218 722.00 | 3 531 541.00 | 3 750 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 443 091.00 | 874 108.00 | 11 568 984.00 | 12 443 091.00 |
BZ Autres créances | 2 707 117.00 | | 2 707 117.00 | 2 707 117.00 |
CF Disponibilités | 187 555.00 | | 187 555.00 | 187 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 730.00 | | 346 730.00 | 346 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 762 516.00 | 1 433 470.00 | 21 329 046.00 | 22 762 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -5 522.00 | | -5 522.00 | -5 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 928 499.00 | 25 597 358.00 | 26 331 141.00 | 51 928 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 622 312.00 | 2 622 312.00 | | 2 622 312.00 |
DH Report à nouveau | 2 337 540.00 | 3 322 851.00 | | 2 337 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 154.00 | -985 311.00 | | -1 375 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 061.00 | 54 561.00 | | 70 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 414 759.00 | 6 774 413.00 | | 5 414 759.00 |
DP Provisions pour risques | 7 434.00 | 83 104.00 | | 7 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 197 586.00 | 635 906.00 | | 1 197 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 205 020.00 | 719 010.00 | | 1 205 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 6 896 325.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 752 021.00 | 225 402.00 | | 9 752 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683 782.00 | 537 699.00 | | 683 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 481 409.00 | 4 368 338.00 | | 5 481 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439 098.00 | 2 772 635.00 | | 3 439 098.00 |
EA Autres dettes | 97 100.00 | 114 782.00 | | 97 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 382.00 | 331 276.00 | | 265 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 718 797.00 | 15 246 458.00 | | 19 718 797.00 |
ED (V) | -7 434.00 | 14 366.00 | | -7 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 331 141.00 | 22 754 246.00 | | 26 331 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 752 021.00 | | | 9 752 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 703 504.00 | 841 883.00 | 26 545 387.00 | 25 703 504.00 |
FD Production vendue biens | 12 590 333.00 | 7 154 255.00 | 19 744 588.00 | 12 590 333.00 |
FG Production vendue services | 1 433 662.00 | | 1 433 662.00 | 1 433 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 727 499.00 | 7 996 138.00 | 47 723 637.00 | 39 727 499.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 986 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 449 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 147 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 253 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 414 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 652 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 022 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 059 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 847 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 497 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 281 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 832 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 072 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | 34 287.00 | | 2 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 635 906.00 | | | 635 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135 906.00 | 35 517.00 | | 3 135 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 129.00 | 97.00 | | 6 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 197 586.00 | | | 1 197 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 628.00 | 97.00 | | 1 205 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930 278.00 | 35 420.00 | | 1 930 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 561.00 | -428 817.00 | | 232 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 648 233.00 | 48 942 851.00 | | 59 648 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 023 388.00 | 49 928 163.00 | | 61 023 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 154.00 | -985 311.00 | | -1 375 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 591 334.00 | | 2 064 876.00 | 27 591 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 872.00 | 11 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 707.00 | 29 171 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 835.00 | 28 799 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 891.00 | | | 360 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 212 162.00 | | 2 056 132.00 | 27 212 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 282.00 | | 8 744.00 | 18 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 963 408.00 | 1 204 519.00 | 4 037.00 | 22 963 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 253.00 | 5 274.00 | | 343 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 620 155.00 | 1 199 246.00 | 4 037.00 | 22 620 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 719 010.00 | 1 205 020.00 | 719 010.00 | 719 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 581 491.00 | 559 487.00 | 581 616.00 | 581 491.00 |
6T Sur comptes clients | 606 799.00 | 288 422.00 | 21 113.00 | 606 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188 290.00 | 847 909.00 | 602 729.00 | 1 188 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907 299.00 | 2 052 929.00 | 1 321 739.00 | 1 907 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 458.00 | 205 458.00 | | 205 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 481 409.00 | 5 481 409.00 | | 5 481 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716 291.00 | 1 716 291.00 | | 1 716 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 231.00 | 1 079 231.00 | | 1 079 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 382.00 | 265 382.00 | | 265 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
UX Autres créances clients | 11 453 337.00 | | | 11 453 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989 755.00 | | | 989 755.00 |
VB T. V. A. | 209 510.00 | | | 209 510.00 |
VC Groupe et associés | 126 766.00 | | | 126 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VI Groupe et associés | 9 546 563.00 | 9 546 563.00 | | 9 546 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849 290.00 | | | 849 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 399.00 | 428 399.00 | | 428 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 619.00 | | | 1 394 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 730.00 | | | 346 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 427 102.00 | 15 415 947.00 | 11 154.00 | 15 427 102.00 |
VW T.V.A. | 215 177.00 | 215 177.00 | | 215 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 035 014.00 | 19 035 010.00 | 5.00 | 19 035 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |