| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 984.00 | 159 984.00 | | 159 984.00 |
AN Terrains | 174 740.00 | 174 740.00 | | 174 740.00 |
AP Constructions | 5 838 746.00 | 5 838 746.00 | | 5 838 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 959 212.00 | 11 959 212.00 | | 11 959 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 598.00 | 1 209 598.00 | | 1 209 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 931.00 | | 327 931.00 | 327 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 678 331.00 | 19 342 279.00 | 336 052.00 | 19 678 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 511 657.00 | 181 312.00 | 1 330 345.00 | 1 511 657.00 |
BN En cours de production de biens | 766 765.00 | 90 289.00 | 676 476.00 | 766 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 782.00 | 18 599.00 | 656 183.00 | 674 782.00 |
BT Marchandises | 916 762.00 | 16 197.00 | 900 565.00 | 916 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 340.00 | | 2 393 340.00 | 2 393 340.00 |
BZ Autres créances | 6 194 680.00 | 19 800.00 | 6 174 880.00 | 6 194 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144 081.00 | | 144 081.00 | 144 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 629 371.00 | 326 197.00 | 12 303 174.00 | 12 629 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 308 550.00 | 19 668 476.00 | 12 640 074.00 | 32 308 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 700.00 | 2 400 400.00 | | 1 514 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 622 312.00 | | |
DH Report à nouveau | -165.00 | -79 101.00 | | -165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 589.00 | -3 429 078.00 | | 283 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 130.00 | 123 630.00 | | 153 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 254.00 | 1 798 163.00 | | 2 111 254.00 |
DP Provisions pour risques | 182 798.00 | 312 993.00 | | 182 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 427.00 | 100 197.00 | | 160 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 225.00 | 413 190.00 | | 343 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960 739.00 | 8 653 045.00 | | 6 960 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 874.00 | 152 257.00 | | 484 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 032.00 | 2 541 072.00 | | 1 444 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 830.00 | 1 600 250.00 | | 1 058 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 310.00 | | | 114 310.00 |
EA Autres dettes | 110 975.00 | 46 678.00 | | 110 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 173 760.00 | 13 003 035.00 | | 10 173 760.00 |
ED (V) | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 640 074.00 | 15 214 388.00 | | 12 640 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -45 595.00 | 315 681.00 | 270 086.00 | -45 595.00 |
FD Production vendue biens | 1 546 785.00 | 12 375 849.00 | 13 922 633.00 | 1 546 785.00 |
FG Production vendue services | 122 821.00 | 672 911.00 | 795 732.00 | 122 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 010.00 | 13 364 441.00 | 14 988 452.00 | 1 624 010.00 |
FM Production stockée | | | 44 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 176 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 872 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 134 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 906 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 800.00 | |
GE Autres charges | | | 135 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 445 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393 533.00 | 25 965.00 | | 393 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413 931.00 | 2 188 018.00 | | 413 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 464.00 | 2 214 816.00 | | 807 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 458.00 | 1 212 458.00 | | 67 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 727.00 | 11 438.00 | | 7 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 415.00 | 1 223 896.00 | | 135 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672 049.00 | 990 920.00 | | 672 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 357.00 | -145 829.00 | | -129 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 984 175.00 | 47 798 080.00 | | 18 984 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 700 586.00 | 51 227 158.00 | | 18 700 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 589.00 | -3 429 078.00 | | 283 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 608 843.00 | | 1 367 190.00 | 27 608 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 8 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 953 250.00 | 19 678 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 476.00 | 159 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 712 322.00 | 19 510 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 460.00 | | | 400 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 200 981.00 | | 1 366 019.00 | 27 200 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | | 1 170.00 | 7 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 691 003.00 | 639 997.00 | 8 336 912.00 | 24 691 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 411.00 | 14 818.00 | 240 476.00 | 377 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 313 592.00 | 625 179.00 | 8 096 435.00 | 24 313 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 190.00 | 61 078.00 | 131 042.00 | 413 190.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 049.00 | | 14 818.00 | 23 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 608 031.00 | | 268 071.00 | 2 608 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 528 025.00 | | 221 628.00 | 528 025.00 |
6T Sur comptes clients | 44 909.00 | | 44 910.00 | 44 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 204 015.00 | 19 800.00 | 549 427.00 | 3 204 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617 205.00 | 80 878.00 | 680 469.00 | 3 617 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 230.00 | 413 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 335.00 | 32 861.00 | 104 474.00 | 137 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 032.00 | 1 444 032.00 | | 1 444 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 168.00 | 541 168.00 | | 541 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 996.00 | 384 998.00 | | 384 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 975.00 | 110 975.00 | | 110 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 340.00 | 2 393 340.00 | | 2 393 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 594 929.00 | 594 929.00 | | 594 929.00 |
VC Groupe et associés | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 6 823 405.00 | 6 823 405.00 | | 6 823 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 448.00 | | 129 448.00 | 129 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 892.00 | 165 892.00 | | 165 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 623 446.00 | 8 485 877.00 | 137 569.00 | 8 623 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 688 886.00 | 9 584 413.00 | 104 474.00 | 9 688 886.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |