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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 460.00 | 400 460.00 | | 400 460.00 |
AN Terrains | 385 589.00 | 385 589.00 | | 385 589.00 |
AP Constructions | 5 940 489.00 | 5 940 489.00 | | 5 940 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 922 541.00 | 16 922 541.00 | | 16 922 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308 293.00 | 3 308 293.00 | | 3 308 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 644 067.00 | 364 296.00 | 279 772.00 | 644 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 608 841.00 | 27 321 668.00 | 287 175.00 | 27 608 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265 007.00 | 386 422.00 | 878 585.00 | 1 265 007.00 |
BN En cours de production de biens | 601 405.00 | 72 307.00 | 529 099.00 | 601 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 795 880.00 | 38 329.00 | 757 551.00 | 795 880.00 |
BT Marchandises | 456 154.00 | 30 967.00 | 425 187.00 | 456 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 637 309.00 | 44 909.00 | 5 592 400.00 | 5 637 309.00 |
BZ Autres créances | 6 303 080.00 | | 6 303 080.00 | 6 303 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 292 658.00 | | 292 658.00 | 292 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 121.00 | | 102 121.00 | 102 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 463 439.00 | 572 934.00 | 14 890 506.00 | 15 463 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 108 988.00 | 27 894 602.00 | 15 214 388.00 | 43 108 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 400.00 | 1 600 000.00 | | 2 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 622 312.00 | 2 622 312.00 | | 2 622 312.00 |
DH Report à nouveau | -79 101.00 | -4 596 216.00 | | -79 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 429 078.00 | -6 682 480.00 | | -3 429 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 630.00 | 109 121.00 | | 123 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 163.00 | -6 787 263.00 | | 1 798 163.00 |
DP Provisions pour risques | 312 993.00 | 178 452.00 | | 312 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 197.00 | 1 763 746.00 | | 100 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 190.00 | 1 942 198.00 | | 413 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 653 045.00 | 14 871 190.00 | | 8 653 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 257.00 | 346 995.00 | | 152 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 072.00 | 6 115 822.00 | | 2 541 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 250.00 | 2 931 404.00 | | 1 600 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 315.00 | | |
EA Autres dettes | 46 678.00 | 190 700.00 | | 46 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 732.00 | 140 673.00 | | 9 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 003 035.00 | 24 600 099.00 | | 13 003 035.00 |
ED (V) | | 58.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 214 388.00 | 19 755 092.00 | | 15 214 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 335 272.00 | 1 276 093.00 | 21 611 365.00 | 20 335 272.00 |
FD Production vendue biens | 12 853 418.00 | 1 240 022.00 | 14 093 440.00 | 12 853 418.00 |
FG Production vendue services | 411 277.00 | 384 914.00 | 796 191.00 | 411 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 599 967.00 | 2 901 029.00 | 36 500 996.00 | 33 599 967.00 |
FM Production stockée | | | 260 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 380 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 405 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 440 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 263 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 497 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 811 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641 181.00 | |
GE Autres charges | | | 602 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 630 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 224 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 565 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 965.00 | 1 304 840.00 | | 25 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 500 992.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 188 018.00 | 1 816 642.00 | | 2 188 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214 816.00 | 3 622 474.00 | | 2 214 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212 458.00 | 8 477.00 | | 1 212 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 438.00 | 501 109.00 | | 11 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 418 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223 896.00 | 2 928 286.00 | | 1 223 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990 920.00 | 694 188.00 | | 990 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 829.00 | -174 332.00 | | -145 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 798 080.00 | 55 132 683.00 | | 47 798 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 227 158.00 | 61 815 163.00 | | 51 227 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 429 078.00 | -6 682 480.00 | | -3 429 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 320 679.00 | | 417 084.00 | 28 320 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128 920.00 | 27 608 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128 920.00 | 27 200 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 460.00 | | | 400 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 912 891.00 | | 417 010.00 | 27 912 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 328.00 | | 75.00 | 7 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 030 032.00 | 14 859.00 | 353 888.00 | 25 030 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 552.00 | 14 859.00 | | 362 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 667 480.00 | | 353 888.00 | 24 667 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 942 198.00 | 242 190.00 | 1 771 198.00 | 1 942 198.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 908.00 | | 14 859.00 | 37 908.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 245 409.00 | | 637 378.00 | 3 245 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 587 391.00 | 636 621.00 | 695 987.00 | 587 391.00 |
6T Sur comptes clients | 320 696.00 | 4 560.00 | 280 347.00 | 320 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 738.00 | | 100 738.00 | 100 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 292 142.00 | 641 181.00 | 1 729 309.00 | 4 292 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 234 340.00 | 883 371.00 | 3 500 507.00 | 6 234 340.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 652 237.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 365.00 | | 183 365.00 | 183 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 072.00 | 2 541 072.00 | | 2 541 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 856.00 | 714 856.00 | | 714 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 364.00 | 544 364.00 | | 544 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
UX Autres créances clients | 5 587 950.00 | 5 587 950.00 | | 5 587 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
VB T. V. A. | 105 631.00 | 105 631.00 | | 105 631.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 469 679.00 | 8 469 679.00 | | 8 469 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 267.00 | 146 267.00 | | 146 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 156 544.00 | 3 156 544.00 | | 3 156 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 121.00 | 102 121.00 | | 102 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 049 912.00 | 11 993 151.00 | 56 762.00 | 12 049 912.00 |
VW T.V.A. | 194 763.00 | 194 763.00 | | 194 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 850 778.00 | 12 667 413.00 | 183 365.00 | 12 850 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |