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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 950.00 | 36 470.00 | 43 479.00 | 79 950.00 |
040 Immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 404.00 | 41 660.00 | 65 743.00 | 107 404.00 |
060 Stock marchandises | 146 681.00 | 13 477.00 | 133 204.00 | 146 681.00 |
072 Créances – Autres | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
084 Disponibilités | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 439.00 | 13 477.00 | 207 962.00 | 221 439.00 |
110 Total général Actif | 328 842.00 | 55 137.00 | 273 706.00 | 328 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 049.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 341.00 | 536 557.00 | | 524 341.00 |
214 Production vendue de biens – France | -15 004.00 | -11 224.00 | | -15 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -489.00 | -175.00 | | -489.00 |
230 Autres produits | 16 265.00 | 21 645.00 | | 16 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 114.00 | 546 804.00 | | 525 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 703.00 | 317 996.00 | | 280 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 137.00 | -728.00 | | 28 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 131.00 | 1 950.00 | | 2 131.00 |
242 Autres charges externes. | 77 612.00 | 83 716.00 | | 77 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 908.00 | 6 432.00 | | 5 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 568.00 | 80 969.00 | | 74 568.00 |
252 Charges sociales | 31 062.00 | 31 317.00 | | 31 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 758.00 | 6 619.00 | | 5 758.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 477.00 | 16 247.00 | | 13 477.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 758.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 433.00 | 545 275.00 | | 519 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 681.00 | 1 529.00 | | 5 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 108.00 | 49 374.00 | | 11 108.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 1 110.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 707.00 | 27 892.00 | | 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 619.00 | | 1 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 201.00 | 20 282.00 | | 14 201.00 |