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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 240.00 | 53 067.00 | 50 173.00 | 103 240.00 |
040 Immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 694.00 | 58 257.00 | 72 437.00 | 130 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
060 Stock marchandises | 179 450.00 | 24 809.00 | 154 641.00 | 179 450.00 |
072 Créances – Autres | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
084 Disponibilités | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 596.00 | 24 809.00 | 262 787.00 | 287 596.00 |
110 Total général Actif | 418 290.00 | 83 066.00 | 335 224.00 | 418 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 323.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 264.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 540 516.00 | 498 876.00 | | 540 516.00 |
214 Production vendue de biens – France | -15 521.00 | -12 842.00 | | -15 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 30 247.00 | 30 057.00 | | 30 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 742.00 | 516 091.00 | | 556 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 095.00 | 291 142.00 | | 316 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -381.00 | -7 315.00 | | -381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
242 Autres charges externes. | 75 741.00 | 69 871.00 | | 75 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 718.00 | 9 950.00 | | 10 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 714.00 | 72 173.00 | | 74 714.00 |
252 Charges sociales | 33 331.00 | 29 008.00 | | 33 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 897.00 | 5 476.00 | | 5 897.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 809.00 | 29 651.00 | | 24 809.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 50.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 428.00 | 500 007.00 | | 541 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 314.00 | 16 085.00 | | 15 314.00 |
280 Produits financiers | | 163.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 6 174.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 206.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 117.00 | 2 241.00 | | 1 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 1 830.00 | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 078.00 | 18 144.00 | | 18 078.00 |