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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 078.00 | 53 067.00 | 60 011.00 | 113 078.00 |
040 Immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 532.00 | 58 257.00 | 82 275.00 | 140 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
060 Stock marchandises | 181 197.00 | 28 194.00 | 153 003.00 | 181 197.00 |
072 Créances – Autres | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
084 Disponibilités | 74 036.00 | | 74 036.00 | 74 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 693.00 | 28 194.00 | 275 499.00 | 303 693.00 |
110 Total général Actif | 444 224.00 | 86 451.00 | 357 773.00 | 444 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 696.00 | 540 516.00 | | 418 696.00 |
214 Production vendue de biens – France | -7 155.00 | -15 521.00 | | -7 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 549.00 | 1 500.00 | | 35 549.00 |
230 Autres produits | 24 833.00 | 30 247.00 | | 24 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 368.00 | 556 742.00 | | 473 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 052.00 | 316 095.00 | | 265 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 747.00 | -381.00 | | -1 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 350.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 836.00 | -1 854.00 | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 65 736.00 | 75 741.00 | | 65 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 882.00 | 10 718.00 | | 9 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 519.00 | 74 714.00 | | 65 519.00 |
252 Charges sociales | 22 970.00 | 33 331.00 | | 22 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5 897.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 28 194.00 | 24 809.00 | | 28 194.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 7.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 729.00 | 541 428.00 | | 456 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 639.00 | 15 314.00 | | 16 639.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 554.00 | 4 500.00 | | 6 554.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 121.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 117.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -799.00 | 499.00 | | -799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 909.00 | 18 078.00 | | 23 909.00 |