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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 051.00 | 69 061.00 | 66 990.00 | 136 051.00 |
040 Immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 505.00 | 74 251.00 | 89 254.00 | 163 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
060 Stock marchandises | 198 291.00 | 18 857.00 | 179 434.00 | 198 291.00 |
072 Créances – Autres | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
084 Disponibilités | 59 541.00 | | 59 541.00 | 59 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 344.00 | 18 857.00 | 282 487.00 | 301 344.00 |
110 Total général Actif | 464 849.00 | 93 108.00 | 371 741.00 | 464 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 266 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 974.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 264.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 450.00 | 418 696.00 | | 485 450.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 086.00 | -7 155.00 | | -4 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 656.00 | 1 445.00 | | 3 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 633.00 | 35 549.00 | | 7 633.00 |
230 Autres produits | 20 354.00 | 24 833.00 | | 20 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 008.00 | 473 368.00 | | 513 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 518.00 | 265 052.00 | | 307 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 094.00 | -1 747.00 | | -17 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 396.00 | 836.00 | | 396.00 |
242 Autres charges externes. | 71 566.00 | 65 736.00 | | 71 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 772.00 | 9 882.00 | | 9 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 296.00 | 65 519.00 | | 73 296.00 |
252 Charges sociales | 21 928.00 | 22 970.00 | | 21 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 100.00 | 7 894.00 | | 8 100.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 857.00 | 20 300.00 | | 18 857.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 286.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 627.00 | 456 729.00 | | 494 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 381.00 | 16 639.00 | | 18 381.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | 31.00 | | 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 862.00 | 6 554.00 | | 862.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 113.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -346.00 | -799.00 | | -346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 223.00 | 23 909.00 | | 17 223.00 |