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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 007.00 | 42 000.00 | 5 007.00 | 47 007.00 |
AH Fonds commercial | 227 175.00 | | 227 175.00 | 227 175.00 |
AN Terrains | 1 299.00 | 656.00 | 643.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 234.00 | 109 958.00 | 54 276.00 | 164 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 819.00 | 152 614.00 | 358 204.00 | 510 819.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 363.00 | 59 444.00 | 1 080 919.00 | 1 140 363.00 |
BZ Autres créances | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
CF Disponibilités | 325 902.00 | | 325 902.00 | 325 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 743.00 | 59 444.00 | 1 508 299.00 | 1 567 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 562.00 | 212 058.00 | 1 866 503.00 | 2 078 562.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 225.00 | 636 225.00 | | 636 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -73 406.00 | 99 195.00 | | -73 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 235.00 | -172 601.00 | | 335 235.00 |
DL TOTAL (I) | 903 752.00 | 568 517.00 | | 903 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 141.00 | 138 746.00 | | 102 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 050.00 | 210 874.00 | | 114 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 535.00 | 453 029.00 | | 152 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 687.00 | 577 440.00 | | 516 687.00 |
EA Autres dettes | 77 338.00 | 120 193.00 | | 77 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 751.00 | 1 500 281.00 | | 962 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 503.00 | 2 068 799.00 | | 1 866 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 597 726.00 | 52 978.00 | 2 650 703.00 | 2 597 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 726.00 | 52 978.00 | 2 650 703.00 | 2 597 726.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 719.00 | |
GE Autres charges | | | 9 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 704.00 | 71 203.00 | | 7 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 724.00 | 71 203.00 | | 10 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 707.00 | 13 760.00 | | 6 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 939.00 | 18 605.00 | | 46 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 646.00 | 32 365.00 | | 53 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 922.00 | 38 837.00 | | -42 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | 1 309.00 | | 12 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 141.00 | 2 479 740.00 | | 2 738 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 906.00 | 2 652 340.00 | | 2 402 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 235.00 | -172 601.00 | | 335 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 941.00 | 22 719.00 | 7 216.00 | 43 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 941.00 | 22 719.00 | 7 216.00 | 43 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 941.00 | 22 719.00 | 7 216.00 | 43 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 050.00 | 114 050.00 | | 114 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 535.00 | 152 535.00 | | 152 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 338.00 | 77 338.00 | | 77 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 785.00 | 1 171 367.00 | 131 418.00 | 1 302 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 751.00 | 914 836.00 | 47 915.00 | 962 751.00 |