| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 660.00 | 78 142.00 | 12 519.00 | 90 660.00 |
AH Fonds commercial | 227 175.00 | | 227 175.00 | 227 175.00 |
AN Terrains | 1 299.00 | 1 175.00 | 123.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 764.00 | 188 895.00 | 84 869.00 | 273 764.00 |
AX Avances et acomptes | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 967.00 | 268 212.00 | 435 756.00 | 703 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 301.00 | 8 598.00 | 1 982 703.00 | 1 991 301.00 |
BZ Autres créances | 94 571.00 | | 94 571.00 | 94 571.00 |
CF Disponibilités | 580 758.00 | | 580 758.00 | 580 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 530.00 | 8 598.00 | 2 777 932.00 | 2 786 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 497.00 | 276 810.00 | 3 213 687.00 | 3 490 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 225.00 | 636 225.00 | | 636 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
DG Autres réserves | 789 930.00 | 734 123.00 | | 789 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 923.00 | 55 807.00 | | 65 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 588.00 | 1 491 665.00 | | 1 557 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 944.00 | 177 989.00 | | 663 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 18 382.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 819.00 | 175 335.00 | | 224 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 993.00 | 790 198.00 | | 684 993.00 |
EA Autres dettes | 79 912.00 | 81 921.00 | | 79 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 099.00 | 1 243 826.00 | | 1 656 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 687.00 | 2 735 491.00 | | 3 213 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 722.00 | 38 684.00 | 3 206 407.00 | 3 167 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 722.00 | 38 684.00 | 3 206 407.00 | 3 167 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 121.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 609.00 | 27 824.00 | | 31 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 609.00 | 27 824.00 | | 31 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 169.00 | 5 462.00 | | 6 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 169.00 | 5 462.00 | | 6 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 439.00 | 22 362.00 | | 25 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 803.00 | -29 007.00 | | -28 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 240.00 | 3 609 208.00 | | 3 261 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 316.00 | 3 553 401.00 | | 3 195 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 923.00 | 55 807.00 | | 65 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 090.00 | 36 121.00 | | 232 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 660.00 | 15 481.00 | | 62 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 430.00 | 20 640.00 | | 169 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 819.00 | 224 819.00 | | 224 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 994.00 | 684 994.00 | | 684 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 944.00 | 37 816.00 | 626 128.00 | 663 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205 772.00 | 2 205 772.00 | | 2 205 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 942.00 | 2 205 772.00 | 89 170.00 | 2 294 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 099.00 | 1 029 971.00 | 626 128.00 | 1 656 099.00 |