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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 802.00 | 91 036.00 | 8 766.00 | 99 802.00 |
AH Fonds commercial | 227 175.00 | | 227 175.00 | 227 175.00 |
AN Terrains | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 451.00 | 209 512.00 | 82 940.00 | 292 451.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 313.00 | | 94 313.00 | 94 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 040.00 | 301 846.00 | 413 194.00 | 715 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 518.00 | 8 000.00 | 1 816 518.00 | 1 824 518.00 |
BZ Autres créances | 89 283.00 | | 89 283.00 | 89 283.00 |
CF Disponibilités | 807 419.00 | | 807 419.00 | 807 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 505.00 | 8 000.00 | 2 779 505.00 | 2 787 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 546.00 | 309 846.00 | 3 192 699.00 | 3 502 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 225.00 | 636 225.00 | | 636 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
DG Autres réserves | 855 853.00 | 789 930.00 | | 855 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 144.00 | 65 923.00 | | 100 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 732.00 | 1 557 588.00 | | 1 657 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 418.00 | 663 944.00 | | 627 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 357.00 | 224 819.00 | | 154 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 552.00 | 684 993.00 | | 694 552.00 |
EA Autres dettes | 56 209.00 | 79 912.00 | | 56 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 967.00 | 1 656 099.00 | | 1 534 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 699.00 | 3 213 687.00 | | 3 192 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 416 259.00 | 173 341.00 | 3 589 601.00 | 3 416 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 259.00 | 173 341.00 | 3 589 601.00 | 3 416 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 008.00 | 31 609.00 | | 56 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 129.00 | 10 000.00 | | 3 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 008.00 | 31 609.00 | | 56 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | 10 000.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 008.00 | 25 439.00 | | 56 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 746.00 | -28 803.00 | | -16 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 672.00 | 3 261 240.00 | | 3 721 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 528.00 | 3 195 316.00 | | 3 621 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 144.00 | 65 923.00 | | 100 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 212.00 | 33 635.00 | | 268 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 142.00 | 12 895.00 | | 78 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 070.00 | 20 740.00 | | 190 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 598.00 | 8 000.00 | 8 598.00 | 8 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 598.00 | 8 000.00 | 8 598.00 | 8 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 598.00 | 8 000.00 | 8 598.00 | 8 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 357.00 | 154 357.00 | | 154 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 552.00 | 694 552.00 | | 694 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 209.00 | 56 209.00 | | 56 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 313.00 | | 94 313.00 | 94 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 418.00 | 145 602.00 | 481 816.00 | 627 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980 086.00 | 1 970 486.00 | 9 600.00 | 1 980 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 399.00 | 1 970 486.00 | 103 913.00 | 2 074 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 967.00 | 1 053 151.00 | 481 816.00 | 1 534 967.00 |