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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 230.00 | 62 660.00 | 14 570.00 | 77 230.00 |
AH Fonds commercial | 227 175.00 | | 227 175.00 | 227 175.00 |
AN Terrains | 1 299.00 | 1 045.00 | 253.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 918.00 | 168 384.00 | 92 533.00 | 260 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 221.00 | 232 090.00 | 423 131.00 | 655 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 714.00 | 8 598.00 | 2 025 116.00 | 2 033 714.00 |
BZ Autres créances | 78 277.00 | | 78 277.00 | 78 277.00 |
CF Disponibilités | 190 053.00 | | 190 053.00 | 190 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 958.00 | 8 598.00 | 2 312 359.00 | 2 320 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 179.00 | 240 688.00 | 2 735 491.00 | 2 976 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 225.00 | 636 225.00 | | 636 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
DG Autres réserves | 734 123.00 | 573 786.00 | | 734 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 807.00 | 160 337.00 | | 55 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 665.00 | 1 435 858.00 | | 1 491 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 989.00 | 201 318.00 | | 177 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 335.00 | 197 855.00 | | 175 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 198.00 | 586 395.00 | | 790 198.00 |
EA Autres dettes | 81 921.00 | 70 316.00 | | 81 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 826.00 | 1 074 266.00 | | 1 243 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 491.00 | 2 510 124.00 | | 2 735 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 374 837.00 | 180 485.00 | 3 555 321.00 | 3 374 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 837.00 | 180 485.00 | 3 555 321.00 | 3 374 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 824.00 | 35 486.00 | | 27 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 824.00 | 38 615.00 | | 27 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 462.00 | 50.00 | | 5 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 462.00 | 342.00 | | 5 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 362.00 | 38 273.00 | | 22 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 007.00 | -30 619.00 | | -29 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 609 208.00 | 3 276 071.00 | | 3 609 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 401.00 | 3 115 734.00 | | 3 553 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 807.00 | 160 337.00 | | 55 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 577.00 | 30 513.00 | | 201 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 055.00 | 8 606.00 | | 54 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 522.00 | 21 908.00 | | 147 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 945.00 | | 4 347.00 | 12 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 945.00 | | 4 347.00 | 12 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 945.00 | | 4 347.00 | 12 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 335.00 | 175 335.00 | | 175 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 199.00 | 790 199.00 | | 790 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 600.00 | | 88 600.00 | 88 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 989.00 | 21 861.00 | 156 128.00 | 177 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130 905.00 | 2 130 905.00 | | 2 130 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 505.00 | 2 130 905.00 | 88 600.00 | 2 219 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 826.00 | 1 087 698.00 | 156 128.00 | 1 243 826.00 |