| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AN Terrains | 180 557.00 | 90 058.00 | 90 498.00 | 180 557.00 |
AP Constructions | 97 089.00 | 45 813.00 | 51 276.00 | 97 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 472.00 | 12 236.00 | 2 236.00 | 14 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 066.00 | 37 240.00 | 6 826.00 | 44 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 089.00 | 187 253.00 | 150 836.00 | 338 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
BZ Autres créances | 362 622.00 | | 362 622.00 | 362 622.00 |
CF Disponibilités | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 526.00 | | 393 526.00 | 393 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 616.00 | 187 253.00 | 544 363.00 | 731 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 3 636.00 | 3 189.00 | | 3 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 266.00 | 100 448.00 | | 80 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 126 252.00 | 145 986.00 | | 126 252.00 |
DQ Provisions pour charges | | 83 523.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 523.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 146.00 | 151 463.00 | | 185 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 438.00 | 258 077.00 | | 232 438.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 110.00 | 431 898.00 | | 418 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 363.00 | 661 407.00 | | 544 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 110.00 | 431 898.00 | | 418 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 358.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 119.00 | | 1 631 119.00 | 1 631 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 119.00 | | 1 631 119.00 | 1 631 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 202.00 | 3 783.00 | | 1 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 780.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 780.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 796.00 | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 891.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -111.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 6 151.00 | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 061.00 | 1 839 611.00 | | 1 716 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 795.00 | 1 739 163.00 | | 1 635 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 266.00 | 100 448.00 | | 80 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 134.00 | | 955.00 | 337 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 229.00 | | 955.00 | 335 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 347.00 | 7 906.00 | | 179 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 442.00 | 7 906.00 | | 177 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 523.00 | | 83 523.00 | 83 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 523.00 | | 83 523.00 | 83 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 146.00 | 185 146.00 | | 185 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 319 108.00 | | | 319 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 634.00 | 383 634.00 | | 383 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 110.00 | 418 110.00 | | 418 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 782.00 | 25 410.00 | | 25 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 888.00 | 17 110.00 | | 13 888.00 |
ST Autres comptes | 162 777.00 | 157 171.00 | | 162 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 297 401.00 | 331 192.00 | | 297 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 107.00 | 33 917.00 | | 77 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 782.00 | 25 410.00 | | 25 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 173.00 | 539 390.00 | | 551 173.00 |