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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AN Terrains | 180 557.00 | 90 058.00 | 90 498.00 | 180 557.00 |
AP Constructions | 97 089.00 | 50 272.00 | 46 817.00 | 97 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 400.00 | 12 507.00 | 5 893.00 | 18 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 596.00 | 22 961.00 | 10 635.00 | 33 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 547.00 | 177 703.00 | 153 843.00 | 331 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BZ Autres créances | 304 401.00 | | 304 401.00 | 304 401.00 |
CF Disponibilités | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 228.00 | | 341 228.00 | 341 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 775.00 | 177 703.00 | 495 071.00 | 672 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 3 902.00 | 3 636.00 | | 3 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 649.00 | 80 266.00 | | 37 649.00 |
DL TOTAL (I) | 83 901.00 | 126 252.00 | | 83 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 507.00 | 185 146.00 | | 152 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 663.00 | 232 438.00 | | 258 663.00 |
EA Autres dettes | | 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 170.00 | 418 110.00 | | 411 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 071.00 | 544 363.00 | | 495 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 170.00 | 418 110.00 | | 411 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 529.00 | | 1 765 529.00 | 1 765 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 529.00 | | 1 765 529.00 | 1 765 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 592.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 204.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 204.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | -326.00 | | 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 852.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 606.00 | 1 716 061.00 | | 1 782 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 957.00 | 1 635 795.00 | | 1 744 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 649.00 | 80 266.00 | | 37 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 089.00 | | 11 599.00 | 338 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 142.00 | 331 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 142.00 | 329 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 184.00 | | 11 599.00 | 336 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 253.00 | 8 592.00 | 18 142.00 | 187 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 348.00 | 8 592.00 | 18 142.00 | 185 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 507.00 | 152 507.00 | | 152 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 395.00 | 121 395.00 | | 121 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 863.00 | 123 863.00 | | 123 863.00 |
UX Autres créances clients | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 261 626.00 | 261 626.00 | | 261 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 101.00 | 326 101.00 | | 326 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 170.00 | 411 170.00 | | 411 170.00 |