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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AN Terrains | 180 557.00 | 90 058.00 | 90 498.00 | 180 557.00 |
AP Constructions | 98 254.00 | 62 212.00 | 36 042.00 | 98 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 363.00 | 14 554.00 | 10 809.00 | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 586.00 | 37 551.00 | 14 035.00 | 51 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 638.00 | 207 093.00 | 154 545.00 | 361 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BZ Autres créances | 579 378.00 | | 579 378.00 | 579 378.00 |
CF Disponibilités | 59 863.00 | | 59 863.00 | 59 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 533.00 | | 659 533.00 | 659 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 171.00 | 207 093.00 | 814 078.00 | 1 021 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 84 140.00 | 69 236.00 | | 84 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 301.00 | 14 905.00 | | 5 301.00 |
DL TOTAL (I) | 131 791.00 | 126 490.00 | | 131 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 603.00 | 340 961.00 | | 391 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 751.00 | 189 851.00 | | 287 751.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | 1 598.00 | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 287.00 | 532 409.00 | | 682 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 078.00 | 658 900.00 | | 814 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 287.00 | 532 409.00 | | 682 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 248.00 | | 2 468 248.00 | 2 468 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 248.00 | | 2 468 248.00 | 2 468 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 213.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 213.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | 5 205.00 | | -1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 487.00 | -3 241.00 | | -2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 761.00 | 2 684 084.00 | | 2 489 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 460.00 | 2 669 179.00 | | 2 484 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 301.00 | 14 905.00 | | 5 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 582.00 | | 10 896.00 | 354 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 361 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 355 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 078.00 | | 10 522.00 | 349 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | 374.00 | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 825.00 | 16 108.00 | 3 840.00 | 194 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 648.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 754.00 | 15 461.00 | 3 840.00 | 192 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 603.00 | 391 603.00 | | 391 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 744.00 | 134 744.00 | | 134 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 733.00 | 150 733.00 | | 150 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VC Groupe et associés | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 830.00 | 602 830.00 | | 602 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 287.00 | 682 287.00 | | 682 287.00 |