| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
AN Terrains | 180 557.00 | 90 058.00 | 90 498.00 | 180 557.00 |
AP Constructions | 98 254.00 | 65 847.00 | 32 407.00 | 98 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 363.00 | 18 356.00 | 7 008.00 | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 447.00 | 42 581.00 | 10 866.00 | 53 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 609.00 | 219 560.00 | 145 049.00 | 364 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
BZ Autres créances | 682 903.00 | | 682 903.00 | 682 903.00 |
CF Disponibilités | 65 947.00 | | 65 947.00 | 65 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 960.00 | | 766 960.00 | 766 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 569.00 | 219 560.00 | 912 009.00 | 1 131 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 89 441.00 | 84 140.00 | | 89 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 762.00 | 5 301.00 | | 6 762.00 |
DL TOTAL (I) | 138 553.00 | 131 791.00 | | 138 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 462.00 | 391 603.00 | | 389 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 159.00 | 287 751.00 | | 253 159.00 |
EA Autres dettes | | 2 933.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 835.00 | | | 130 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 456.00 | 682 287.00 | | 773 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 009.00 | 814 078.00 | | 912 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 165.00 | | 1 960 165.00 | 1 960 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 165.00 | | 1 960 165.00 | 1 960 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 467.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -1 176.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | -2 487.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 875.00 | 2 489 761.00 | | 1 982 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 113.00 | 2 484 460.00 | | 1 976 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 762.00 | 5 301.00 | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 638.00 | | 2 971.00 | 361 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 760.00 | | 1 861.00 | 355 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 1 110.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 093.00 | 12 467.00 | | 207 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 375.00 | 12 467.00 | | 204 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 462.00 | 389 462.00 | | 389 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 429.00 | 136 429.00 | | 136 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 835.00 | 130 835.00 | | 130 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VC Groupe et associés | 653 627.00 | 653 627.00 | | 653 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 284.00 | 705 284.00 | | 705 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 456.00 | 773 456.00 | | 773 456.00 |