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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 196.00 | 130 735.00 | 152 461.00 | 283 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 967.00 | 127 634.00 | 10 332.00 | 137 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 538.00 | 149 971.00 | 275 567.00 | 425 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 745.00 | 408 341.00 | 443 405.00 | 851 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 571.00 | | 367 571.00 | 367 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 080.00 | 8 689.00 | 386 391.00 | 395 080.00 |
BZ Autres créances | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
CF Disponibilités | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 703.00 | 8 689.00 | 862 014.00 | 870 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 449.00 | 417 030.00 | 1 305 419.00 | 1 722 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
DG Autres réserves | 651 821.00 | 758 906.00 | | 651 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 209.00 | -37 085.00 | | -48 209.00 |
DL TOTAL (I) | 779 339.00 | 897 548.00 | | 779 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 523.00 | 275 576.00 | | 237 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 501.00 | 106 430.00 | | 151 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 007.00 | 149 712.00 | | 118 007.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | 9 043.00 | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 080.00 | 540 761.00 | | 526 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 419.00 | 1 438 309.00 | | 1 305 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 169.00 | 106 047.00 | 527 216.00 | 421 169.00 |
FD Production vendue biens | 974 747.00 | 537 307.00 | 1 512 054.00 | 974 747.00 |
FG Production vendue services | 72 585.00 | | 72 585.00 | 72 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 501.00 | 643 354.00 | 2 111 855.00 | 1 468 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 689.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 687.00 | 409.00 | | 4 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | 409.00 | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 687.00 | -409.00 | | -4 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 139.00 | 1 736 817.00 | | 2 117 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 348.00 | 1 773 902.00 | | 2 165 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 209.00 | -37 085.00 | | -48 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 863.00 | | 4 493.00 | 848 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 851 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 611.00 | 563 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 196.00 | | | 283 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 624.00 | | 4 491.00 | 560 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | | 2.00 | 5 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 725.00 | 69 227.00 | 1 611.00 | 340 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 427.00 | 18 308.00 | | 112 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 298.00 | 50 918.00 | 1 611.00 | 228 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 689.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 501.00 | 151 501.00 | | 151 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
UX Autres créances clients | 384 654.00 | | | 384 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 624.00 | 57 270.00 | 94 967.00 | 221 624.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 725.00 | 457 680.00 | 5 045.00 | 462 725.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 080.00 | 361 725.00 | 94 967.00 | 526 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |