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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 199.00 | 207 135.00 | 81 064.00 | 288 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 189.00 | 183 567.00 | 22 621.00 | 206 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 322.00 | 265 780.00 | 145 542.00 | 411 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 989.00 | 656 482.00 | 254 507.00 | 910 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 365.00 | | 303 365.00 | 303 365.00 |
BT Marchandises | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 753.00 | 180.00 | 250 573.00 | 250 753.00 |
BZ Autres créances | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CF Disponibilités | 240 669.00 | | 240 669.00 | 240 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 982.00 | 180.00 | 836 802.00 | 836 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 971.00 | 656 662.00 | 1 091 309.00 | 1 747 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
DG Autres réserves | 335 826.00 | 485 683.00 | | 335 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 437.00 | -149 857.00 | | -32 437.00 |
DL TOTAL (I) | 479 116.00 | 511 553.00 | | 479 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 719.00 | 237 806.00 | | 389 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 679.00 | 167 065.00 | | 138 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 172.00 | 78 219.00 | | 81 172.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | 2 693.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 193.00 | 494 783.00 | | 612 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 309.00 | 1 006 337.00 | | 1 091 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 978.00 | 19 445.00 | 415 423.00 | 395 978.00 |
FD Production vendue biens | 800 035.00 | 265 806.00 | 1 065 840.00 | 800 035.00 |
FG Production vendue services | 12 080.00 | 42 065.00 | 54 144.00 | 12 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 092.00 | 327 315.00 | 1 535 407.00 | 1 208 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 484.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 070.00 | 105.00 | | 10 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 070.00 | 105.00 | | 10 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -105.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 814.00 | 1 685 389.00 | | 1 584 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 251.00 | 1 835 246.00 | | 1 617 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 437.00 | -149 857.00 | | -32 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 197.00 | 2 793.00 | | 908 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 910 989.00 | | | 910 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 199.00 | | | 288 199.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 617 510.00 | | | 617 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 199.00 | | | 288 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 765.00 | 2 745.00 | | 614 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 232.00 | 48.00 | | 5 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 998.00 | 63 484.00 | | 592 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 160.00 | 19 975.00 | | 187 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 838.00 | 43 509.00 | | 405 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | | 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 679.00 | 138 679.00 | | 138 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 250 537.00 | 250 537.00 | | 250 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 202.00 | 19 814.00 | 369 387.00 | 389 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
VP Divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 436.00 | 280 156.00 | 5 280.00 | 285 436.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 193.00 | 242 806.00 | 369 387.00 | 612 193.00 |