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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 199.00 | 227 052.00 | 61 147.00 | 288 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 189.00 | 197 212.00 | 8 977.00 | 206 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 606.00 | 278 457.00 | 137 148.00 | 415 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 273.00 | 702 721.00 | 212 552.00 | 915 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 042.00 | | 275 042.00 | 275 042.00 |
BT Marchandises | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 441.00 | 180.00 | 308 261.00 | 308 441.00 |
BZ Autres créances | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CF Disponibilités | 277 795.00 | | 277 795.00 | 277 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 583.00 | 180.00 | 921 403.00 | 921 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 856.00 | 702 901.00 | 1 133 955.00 | 1 836 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
DG Autres réserves | 268 389.00 | 335 826.00 | | 268 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 477.00 | -32 437.00 | | 93 477.00 |
DL TOTAL (I) | 537 594.00 | 479 116.00 | | 537 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 722.00 | 389 719.00 | | 373 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 524.00 | 138 679.00 | | 147 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 308.00 | 81 172.00 | | 72 308.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 2 623.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 361.00 | 612 193.00 | | 596 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 955.00 | 1 091 309.00 | | 1 133 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 366.00 | 17 808.00 | 440 174.00 | 422 366.00 |
FD Production vendue biens | 762 188.00 | 494 082.00 | 1 256 271.00 | 762 188.00 |
FG Production vendue services | 31 636.00 | 71 965.00 | 103 601.00 | 31 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 190.00 | 583 855.00 | 1 800 045.00 | 1 216 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 578.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 10 070.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 10 070.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -70.00 | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 562.00 | 1 584 814.00 | | 1 818 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 084.00 | 1 617 251.00 | | 1 725 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 477.00 | -32 437.00 | | 93 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 989.00 | | 18 623.00 | 910 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 339.00 | 915 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 339.00 | 621 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 199.00 | | | 288 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 510.00 | | 18 623.00 | 617 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 482.00 | 60 578.00 | 14 339.00 | 656 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 135.00 | 19 917.00 | | 207 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 347.00 | 40 661.00 | 14 339.00 | 449 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | | 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 524.00 | 147 524.00 | | 147 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 308 225.00 | 308 225.00 | | 308 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 182.00 | 70 327.00 | 302 856.00 | 373 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 800.00 | 340 520.00 | 5 280.00 | 345 800.00 |
VW T.V.A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 361.00 | 293 506.00 | 302 856.00 | 596 361.00 |