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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 196.00 | 149 043.00 | 134 153.00 | 283 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 954.00 | 139 054.00 | 62 900.00 | 201 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 956.00 | 176 129.00 | 237 828.00 | 413 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 183.00 | 464 225.00 | 439 957.00 | 904 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 747.00 | | 332 747.00 | 332 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 577.00 | 180.00 | 626 397.00 | 626 577.00 |
BZ Autres créances | 87 450.00 | | 87 450.00 | 87 450.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 962.00 | 180.00 | 1 049 782.00 | 1 049 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 145.00 | 464 405.00 | 1 489 740.00 | 1 954 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
DG Autres réserves | 555 612.00 | 651 821.00 | | 555 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 629.00 | -48 209.00 | | 101 629.00 |
DL TOTAL (I) | 832 968.00 | 779 339.00 | | 832 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 012.00 | 237 523.00 | | 330 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 13 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 283.00 | 151 501.00 | | 174 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 384.00 | 118 007.00 | | 122 384.00 |
EA Autres dettes | 19 093.00 | 6 049.00 | | 19 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 772.00 | 526 080.00 | | 656 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 740.00 | 1 305 419.00 | | 1 489 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 563.00 | 15 219.00 | | 101 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 911.00 | | 588 911.00 | 588 911.00 |
FD Production vendue biens | 1 642 589.00 | | 1 642 589.00 | 1 642 589.00 |
FG Production vendue services | 73 632.00 | | 73 632.00 | 73 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 133.00 | | 2 305 133.00 | 2 305 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 9 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 4 687.00 | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | 4 687.00 | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | -4 687.00 | | -2 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 268.00 | 2 117 139.00 | | 2 320 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 639.00 | 2 165 348.00 | | 2 218 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 629.00 | -48 209.00 | | 101 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 745.00 | | 65 727.00 | 851 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 290.00 | 904 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 290.00 | 615 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 196.00 | | | 283 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 504.00 | | 65 696.00 | 563 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 045.00 | | 32.00 | 5 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 341.00 | 68 765.00 | 12 881.00 | 408 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 735.00 | 18 308.00 | | 130 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 605.00 | 50 458.00 | 12 881.00 | 277 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 689.00 | 180.00 | 8 689.00 | 8 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 689.00 | 180.00 | 8 689.00 | 8 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 689.00 | 180.00 | 8 689.00 | 8 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 8 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 283.00 | 174 283.00 | | 174 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 518.00 | 102 518.00 | | 102 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 494.00 | 227 494.00 | | 227 494.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 772.00 | 656 772.00 | | 656 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |