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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 186.00 | | 209 186.00 | 209 186.00 |
BF Prêts | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 550.00 | 29 602.00 | 286 948.00 | 316 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 457.00 | | 201 457.00 | 201 457.00 |
BZ Autres créances | 106 637.00 | | 106 637.00 | 106 637.00 |
CF Disponibilités | 174 907.00 | | 174 907.00 | 174 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 001.00 | | 483 001.00 | 483 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 551.00 | 29 602.00 | 769 949.00 | 799 551.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 944.00 | | | 340 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
DL TOTAL (I) | 428 628.00 | | | 428 628.00 |
DP Provisions pour risques | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 341.00 | | | 283 341.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 825.00 | | | 330 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 949.00 | | | 769 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 825.00 | | | 330 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 386.00 | | 1 571 386.00 | 1 571 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 386.00 | | 1 571 386.00 | 1 571 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 778.00 | | | -17 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 265.00 | | | 1 581 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 582.00 | | | 1 548 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 903.00 | 10 496.00 | 8 903.00 | 8 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 903.00 | 10 496.00 | 8 903.00 | 8 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 409.00 | 308 094.00 | 218 314.00 | 526 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 825.00 | 330 825.00 | | 330 825.00 |