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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 481.00 | 20 915.00 | 23 566.00 | 44 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 279.00 | | 350 279.00 | 350 279.00 |
BF Prêts | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 571.00 | 24 324.00 | 454 247.00 | 478 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 705.00 | | 258 705.00 | 258 705.00 |
BZ Autres créances | 236 603.00 | | 236 603.00 | 236 603.00 |
CF Disponibilités | 411 139.00 | | 411 139.00 | 411 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 447.00 | | 906 447.00 | 906 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 018.00 | 24 324.00 | 1 360 694.00 | 1 385 018.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 216.00 | | | 60 216.00 |
DH Report à nouveau | 89 778.00 | | | 89 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
DL TOTAL (I) | 222 521.00 | | | 222 521.00 |
DP Provisions pour risques | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 233.00 | | | 338 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 645.00 | | | 184 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 405.00 | | | 263 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 283.00 | | | 1 136 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 694.00 | | | 1 360 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 690.00 | | | 836 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 609.00 | | 1 654 609.00 | 1 654 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 609.00 | | 1 654 609.00 | 1 654 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 282.00 | | | -6 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 388.00 | | | 1 667 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 861.00 | | | 1 649 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 237.00 | | 148 545.00 | 339 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 211.00 | 478 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 211.00 | 46 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 559.00 | | 25 750.00 | 29 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 284.00 | | 122 795.00 | 239 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 351.00 | 2 184.00 | 9 211.00 | 31 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 559.00 | 2 184.00 | 9 211.00 | 29 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 117.00 | 7 227.00 | | 9 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 117.00 | 7 227.00 | | 9 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 645.00 | 184 645.00 | | 184 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 325.00 | 131 325.00 | | 131 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 279.00 | | 350 279.00 | 350 279.00 |
UP Prêts | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 258 705.00 | 258 705.00 | | 258 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
VC Groupe et associés | 167 440.00 | 167 440.00 | | 167 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 50 408.00 | 299 593.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 338 233.00 | 338 233.00 | | 338 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 355.00 | 495 308.00 | 362 047.00 | 857 355.00 |
VW T.V.A. | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 283.00 | 836 690.00 | 299 593.00 | 1 136 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
ST Autres comptes | 76 718.00 | | | 76 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
YT Sous‐traitance | 440 477.00 | | | 440 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 630.00 | | | 358 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 419.00 | | | 109 419.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 547 940.00 | | | 547 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |