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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 169.00 | | 233 169.00 | 233 169.00 |
BF Prêts | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 237.00 | 31 351.00 | 307 887.00 | 339 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 396.00 | | 264 396.00 | 264 396.00 |
BZ Autres créances | 592 718.00 | | 592 718.00 | 592 718.00 |
CF Disponibilités | 534 433.00 | | 534 433.00 | 534 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 547.00 | | 1 391 547.00 | 1 391 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 784.00 | 31 351.00 | 1 699 433.00 | 1 730 784.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
DH Report à nouveau | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
DL TOTAL (I) | 229 994.00 | | | 229 994.00 |
DP Provisions pour risques | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 881.00 | | | 620 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 444.00 | | | 248 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 997.00 | | | 240 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 322.00 | | | 1 460 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 433.00 | | | 1 699 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 322.00 | | | 1 110 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 903.00 | | 1 621 903.00 | 1 621 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 903.00 | | 1 621 903.00 | 1 621 903.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 308.00 | | | 1 628 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 775.00 | | | 1 600 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 533.00 | | | 27 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 297.00 | | 1 800.00 | 445 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 860.00 | 239 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 860.00 | 339 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 344.00 | | 1 800.00 | 345 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 444.00 | 248 444.00 | | 248 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 442.00 | 117 442.00 | | 117 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 169.00 | | 233 169.00 | 233 169.00 |
UP Prêts | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 264 396.00 | 264 396.00 | | 264 396.00 |
VB T. V. A. | 127 971.00 | 127 971.00 | | 127 971.00 |
VC Groupe et associés | 464 747.00 | 464 747.00 | | 464 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 620 881.00 | 620 881.00 | | 620 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 366.00 | 857 854.00 | 238 512.00 | 1 096 366.00 |
VW T.V.A. | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 322.00 | 1 110 322.00 | 350 000.00 | 1 460 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
ST Autres comptes | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
YT Sous‐traitance | 482 907.00 | | | 482 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 971.00 | | | 127 971.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 125.00 | | | 596 125.00 |