| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 169.00 | | 333 169.00 | 333 169.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 297.00 | 31 351.00 | 413 947.00 | 445 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 548.00 | | 255 548.00 | 255 548.00 |
BZ Autres créances | 280 911.00 | | 280 911.00 | 280 911.00 |
CF Disponibilités | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 969.00 | | 597 969.00 | 597 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 266.00 | 31 351.00 | 1 011 916.00 | 1 043 266.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
DH Report à nouveau | 179 914.00 | | | 179 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
DL TOTAL (I) | 302 462.00 | | | 302 462.00 |
DP Provisions pour risques | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 388.00 | | | 443 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 902.00 | | | 223 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 337.00 | | | 700 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 916.00 | | | 1 011 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 337.00 | | | 700 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 521.00 | | 1 640 521.00 | 1 640 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 521.00 | | 1 640 521.00 | 1 640 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 117.00 | |
GE Autres charges | | | 15 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 701.00 | | | 1 670 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 837.00 | | | 1 635 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 938.00 | | 298 824.00 | 149 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 465.00 | 345 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 445 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 986.00 | | 298 824.00 | 49 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 787.00 | 564.00 | | 30 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 996.00 | 564.00 | | 28 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 117.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 117.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 388.00 | 443 388.00 | | 443 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 525.00 | 118 525.00 | | 118 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 169.00 | | 333 169.00 | 333 169.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
UX Autres créances clients | 255 548.00 | 255 548.00 | | 255 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 88 494.00 | 88 494.00 | | 88 494.00 |
VC Groupe et associés | 188 401.00 | 188 401.00 | | 188 401.00 |
VI Groupe et associés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 771.00 | 543 259.00 | 338 512.00 | 881 771.00 |
VW T.V.A. | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 337.00 | 700 337.00 | | 700 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
ST Autres comptes | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YT Sous‐traitance | 473 520.00 | | | 473 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 951.00 | | | 324 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 921.00 | | | 120 921.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 548.00 | | | 596 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |