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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 681.00 | 68 517.00 | 164.00 | 68 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 571.00 | 92 997.00 | 9 574.00 | 102 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 261.00 | 163 423.00 | 324 838.00 | 488 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
BZ Autres créances | 1 769 901.00 | | 1 769 901.00 | 1 769 901.00 |
CF Disponibilités | 111 097.00 | | 111 097.00 | 111 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 230.00 | | 1 957 230.00 | 1 957 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 491.00 | 163 423.00 | 2 282 068.00 | 2 445 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 517.00 | 1 078 492.00 | | 1 193 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 547.00 | 115 025.00 | | 150 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 065.00 | 1 358 517.00 | | 1 509 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 384.00 | 13 023.00 | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 262.00 | 63 001.00 | | 78 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 859.00 | 47 256.00 | | 39 859.00 |
EA Autres dettes | 648 499.00 | 757 737.00 | | 648 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 003.00 | 881 017.00 | | 773 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 068.00 | 2 239 535.00 | | 2 282 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 003.00 | 875 377.00 | | 773 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 294.00 | | 733 294.00 | 733 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 294.00 | | 733 294.00 | 733 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 465.00 | 54 532.00 | | 49 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 804.00 | 870 237.00 | | 955 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 257.00 | 755 213.00 | | 805 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 547.00 | 115 025.00 | | 150 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 528.00 | | 1 733.00 | 486 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 220.00 | | 1 261.00 | 103 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 099.00 | | | 315 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 118.00 | 6 305.00 | | 157 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 998.00 | 5 909.00 | | 88 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
VC Groupe et associés | 1 753 873.00 | | | 1 753 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 362.00 | 1 846 134.00 | 229.00 | 1 846 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |