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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 204.00 | 72 871.00 | 14 332.00 | 87 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 750.00 | 109 902.00 | 6 848.00 | 116 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 963.00 | 184 683.00 | 336 279.00 | 520 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 1 522 605.00 | | 1 522 605.00 | 1 522 605.00 |
CF Disponibilités | 106 690.00 | | 106 690.00 | 106 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 694.00 | | 1 663 694.00 | 1 663 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 656.00 | 184 683.00 | 1 999 973.00 | 2 184 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 550.00 | | 314 550.00 | 314 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 950 919.00 | 1 144 125.00 | | 950 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 034.00 | 476 794.00 | | 704 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 953.00 | 1 785 919.00 | | 1 819 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 537.00 | 644.00 | | 19 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 255.00 | 62 819.00 | | 77 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 993.00 | 35 959.00 | | 21 993.00 |
EA Autres dettes | 61 235.00 | 247 897.00 | | 61 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 020.00 | 347 320.00 | | 180 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 973.00 | 2 133 238.00 | | 1 999 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 599 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 239.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 842.00 | 30 669.00 | | 42 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 246.00 | 1 164 456.00 | | 1 361 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 214.00 | 687 325.00 | | 657 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 034.00 | 476 794.00 | | 704 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 263.00 | | 21 700.00 | 499 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 099.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 963.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 204.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 660.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 942.00 | | 18 262.00 | 68 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 222.00 | | 3 438.00 | 115 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 099.00 | | | 315 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 444.00 | 8 239.00 | | 176 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 782.00 | 4 089.00 | | 68 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 662.00 | 4 150.00 | | 107 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 507 681.00 | 1 507 681.00 | | 1 507 681.00 |
VP Divers | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 233.00 | 1 557 004.00 | 229.00 | 1 557 233.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |