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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 942.00 | 68 695.00 | 247.00 | 68 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 975.00 | 99 755.00 | 7 220.00 | 106 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 926.00 | 170 360.00 | 322 565.00 | 492 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BZ Autres créances | 1 621 206.00 | | 1 621 206.00 | 1 621 206.00 |
CF Disponibilités | 123 198.00 | | 123 198.00 | 123 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 062.00 | | 1 770 062.00 | 1 770 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 987.00 | 170 360.00 | 2 092 627.00 | 2 262 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 550.00 | | 314 550.00 | 314 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 065.00 | 1 193 517.00 | | 1 344 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 060.00 | 150 547.00 | | 400 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 125.00 | 1 509 065.00 | | 1 909 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 6 384.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 900.00 | 78 262.00 | | 58 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 242.00 | 39 859.00 | | 34 242.00 |
EA Autres dettes | 89 614.00 | 648 499.00 | | 89 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 502.00 | 773 003.00 | | 183 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 627.00 | 2 282 068.00 | | 2 092 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 502.00 | 773 003.00 | | 183 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 640 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 640 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 941.00 | 49 465.00 | | 52 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 763.00 | 955 804.00 | | 1 104 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 703.00 | 805 257.00 | | 704 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 060.00 | 150 547.00 | | 400 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 423.00 | 6 937.00 | | 163 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 517.00 | 179.00 | | 68 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 907.00 | 6 759.00 | | 94 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 235.00 | | | 1 602 235.00 |
VP Divers | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 092.00 | 1 646 864.00 | 229.00 | 1 647 092.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |